ACCIONES BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Filosofía de inversión

La sociedad puede invertir, de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La sociedad puede invertir entre un 0 % y 100 % de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30 % en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo grupo de la sociedad gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. ...Leer Más

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Rentabilidad Anualizada
-16,88%
Rentabilidad 2020
-50,00%

VALOR LIQUIDATIVO
0,55
CAMBIO DEL DIA
-2,73%

2019
-19,85%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-80,40%

1 Mes
-47,03%
3 Meses
-49,05%
6 Meses
-58,20%
1 Año
-68,34%
Valores a fecha 26-03-2020

Evolución del valor liquidativo

1234201020122014201620182020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-40-30-20-100
ACCIONES BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • Aimmune Therapeutics, Inc.39,31 %
  • Veritone, Inc.11,17 %
  • ICONIX BRAND GROUP INC10,68 %
  • Trevena, Inc.9,62 %
  • Intra-Cellular Therapies Inc.7,43 %
  • FUNKO INC7,00 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 77,95%
Consumo cíclico 17,69%
Tecnología 11,17%
Materias primas 11,12%
Industrial 7,83%
Telecomunicaciones 6,65%
Financiera 1,51%
Estatal 0,01%
ENUM_IND_N/A 0,00%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 106,80%
Canadá 11,12%
China 5,44%
Francia 4,52%
Irlanda 4,51%
Reino Unido 1,51%
Sudáfrica 0,02%
Grecia 0,01%
Portugal 0,00%
ENUM_21192_ZZ 0,00%
Otros -33,94%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05/11/1998
  • Registro CNMV283
  • País de RegistroSPAIN
  • Código ISINES0112841038
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,00
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de ACCIONES BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Jacobo Ybarra Muñoz

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Letras Modernas por la Universidad de Toulouse y licenciado en Económicas por la Universidad de Ginebra. Master en Finanzas por el Instituto de Empresa. Desde el 2003 ha desempeñado los cargos de consejero y presidente de varias SICAV. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y ha trabajado en la gestora Gesiuris SGIIC y en los departamentos de banca privada de Morgan Stanley y Credit Suisse.

Documentación

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