ACCIONES BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Filosofía de inversión

La sociedad puede invertir, de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La sociedad puede invertir entre un 0 % y 100 % de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30 % en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo grupo de la sociedad gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. ...Leer Más

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Rentabilidad Anualizada
-9,35%
Rentabilidad 2020
10,28%

VALOR LIQUIDATIVO
1,20
CAMBIO DEL DIA
-1,67%

2019
-19,85%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-56,78%

1 Mes
-4,84%
3 Meses
-3,28%
6 Meses
-13,24%
1 Año
-34,81%
Valores a fecha 13-02-2020

Evolución del valor liquidativo

1.01.52.02.53.03.54.0201020122014201620182020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-20-100
ACCIONES BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • ICONIX BRAND GROUP INC11,30 %
  • Trevena, Inc.10,31 %
  • 21Vianet Group, Inc. - American Depositary Shares6,18 %
  • Veritone, Inc.6,01 %
  • GOLDMINING INC.5,73 %
  • Newater Technology, Inc. - Ordinary Shares5,12 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 33,49%
Materias primas 11,54%
Consumo cíclico 11,32%
Telecomunicaciones 11,27%
Industrial 7,48%
Tecnología 6,01%
Financiera 3,02%
Estatal 0,01%
ENUM_IND_N/A 0,00%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 49,39%
Canadá 11,54%
China 11,30%
Irlanda 4,96%
Francia 3,90%
Reino Unido 3,02%
Sudáfrica 0,02%
Grecia 0,01%
Portugal 0,00%
ENUM_21192_ZZ 0,00%
Otros 15,85%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05/11/1998
  • Registro CNMV283
  • País de RegistroSPAIN
  • Código ISINES0112841038
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,00
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de ACCIONES BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Jacobo Ybarra Muñoz

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Letras Modernas por la Universidad de Toulouse y licenciado en Económicas por la Universidad de Ginebra. Master en Finanzas por el Instituto de Empresa. Desde el 2003 ha desempeñado los cargos de consejero y presidente de varias SICAV. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y ha trabajado en la gestora Gesiuris SGIIC y en los departamentos de banca privada de Morgan Stanley y Credit Suisse.

Documentación

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