ACCIONES INVER-99, SICAV, S.A.

Filosofía de inversión

La sociedad puede invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier estado miembro de la OCDE, sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La sociedad puede invertir entre un 0 % y 100 % de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30 % en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo grupo de la sociedad gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por cap...Leer Más

ACCIONES INVER-99, SICAV, S.A.


Rentabilidad Anualizada
-10,82%
Rentabilidad 2020
26,19%

VALOR LIQUIDATIVO
1,61
CAMBIO DEL DIA
-1,24%

2019
-23,75%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-63,95%

1 Mes
5,30%
3 Meses
6,00%
6 Meses
-11,17%
1 Año
-25,70%
Valores a fecha 20-02-2020

Evolución del valor liquidativo

2345201020122014201620182020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-20-10010
ACCIONES INVER-99, SICAV, S.A.

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • ICONIX BRAND GROUP INC9,64 %
  • Intra-Cellular Therapies Inc.9,52 %
  • Trevena, Inc.8,49 %
  • 21Vianet Group, Inc. - American Depositary Shares7,70 %
  • GOLDMINING INC.6,82 %
  • AMARIN CORP ADR EACH REP 1 ORD GBP0.505,31 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 40,83%
Consumo cíclico 12,37%
Materias primas 11,34%
Telecomunicaciones 11,07%
Industrial 7,42%
Tecnología 5,25%
Estatal 0,01%
Financiera 0,00%
ENUM_IND_N/A 0,00%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 51,51%
China 12,24%
Canadá 11,34%
Irlanda 5,31%
Francia 5,07%
Dinamarca 2,70%
Turquía 0,09%
Sudáfrica 0,03%
Grecia 0,01%
Portugal 0,00%
Otros 11,70%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A
  • FECHA DE REGISTRO CNMV03/12/1999
  • Registro CNMV783
  • País de RegistroSPAIN
  • Código ISINES0155565031
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,00
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de ACCIONES INVER-99, SICAV, S.A.

Jacobo Ybarra Muñoz

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Letras Modernas por la Universidad de Toulouse y licenciado en Económicas por la Universidad de Ginebra. Master en Finanzas por el Instituto de Empresa. Desde el 2003 ha desempeñado los cargos de consejero y presidente de varias SICAV. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y ha trabajado en la gestora Gesiuris SGIIC y en los departamentos de banca privada de Morgan Stanley y Credit Suisse.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.