ACCIONES MAVER-21,SICAV,S.A.

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Rentabilidad Anualizada
-0,04%
Rentabilidad 2020
-1,73%

VALOR LIQUIDATIVO
9,09
CAMBIO DEL DIA
-0,55%

2019
3,70%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
14,61%

1 Mes
-1,73%
3 Meses
-1,94%
6 Meses
-4,11%
1 Año
0,11%
Valores a fecha 16-01-2020

Evolución del valor liquidativo

789101112201020122014201620182020

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RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-2-10123
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Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD26,79 %
  • LONG TERM U.S. TREASURY BOND ULTRA T-BOND PLUS SPR17,25 %
  • EUROBANK ERGASIAS SA2,93 %
  • Pictet TR - Agora I EUR2,73 %
  • ATRYS2,33 %
  • BON MBONO 8 11-06-20201,90 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

N.A. 17,25%
Energía 9,23%
Financiera 8,16%
Consumo no cíclico 8,09%
Telecomunicaciones 5,91%
Consumo cíclico 4,25%
Materias primas 3,16%
Industrial 2,97%
Fondos 2,73%
Estatal 1,90%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 8,88%
Reino Unido 4,37%
Francia 4,24%
Canadá 3,92%
Luxemburgo 3,49%
Grecia 2,93%
México 1,90%
Países Bajos 1,41%
Islas Marshall 1,23%
Suiza 1,19%
Otros 66,43%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad Gestora
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV
  • Registro CNMV
  • País de Registro
  • Código ISINES0161742038
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio-
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria-
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

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