ACCIONES MAVER-21,SICAV,S.A.

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Rentabilidad Anualizada
-1,43%
Rentabilidad 2020
-12,53%

VALOR LIQUIDATIVO
8,14
CAMBIO DEL DIA
0,12%

2019
3,70%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
2,02%

1 Mes
2,66%
3 Meses
-8,99%
6 Meses
-12,72%
1 Año
-15,63%
Valores a fecha 22-05-2020

Evolución del valor liquidativo

789101112201020122014201620182020

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RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-15-10-50
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Valores a fecha 4/30/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD11,42 %
  • Pictet TR - Agora I EUR3,17 %
  • BON NGB 3.75 25-05-20212,91 %
  • ATRYS2,72 %
  • MASMOVIL2,13 %
  • KRAFT HEINZ CO1,94 %

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 11,25%
Fondos 10,78%
Energía 5,24%
Financiera 5,22%
Telecomunicaciones 4,53%
Consumo cíclico 3,82%
Materias primas 3,39%
Industrial 1,96%
Servicios 0,98%
Estatal 0,01%

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 11,26%
Luxemburgo 7,80%
Noruega 4,10%
Reino Unido 2,26%
Estados Unidos de América 2,22%
Irlanda 1,98%
México 1,79%
Grecia 1,68%
Francia 1,45%
Islas Marshall 1,17%
Otros 64,30%

Valores a fecha 4/30/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV02/06/2000
  • Registro CNMV1148
  • País de RegistroSPAIN
  • Código ISINES0161742038
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

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