ACCIONES MAVER-21,SICAV,S.A.

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Rentabilidad Anualizada
-0,55%
Rentabilidad 2020
-3,35%

VALOR LIQUIDATIVO
8,96
CAMBIO DEL DIA
-0,44%

2019
3,70%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
12,72%

1 Mes
-1,00%
3 Meses
-3,56%
6 Meses
-0,78%
1 Año
-2,29%
Valores a fecha 24-02-2020

Evolución del valor liquidativo

789101112201020122014201620182020

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RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-3-2-10
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Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD23,92 %
  • FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES4,50 %
  • WISDOMTREE PHYSICAL GOLD3,72 %
  • EUR-JPY3,41 %
  • Pictet TR - Agora I EUR2,80 %
  • EUROBANK ERGASIAS SA2,72 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Energía 10,50%
Consumo cíclico 10,34%
Financiera 9,40%
Consumo no cíclico 9,11%
Fondos 7,34%
Materias primas 6,00%
Telecomunicaciones 5,13%
Industrial 2,36%
Estatal 1,99%
N.A. -11,50%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 9,81%
Reino Unido 9,18%
Canadá 4,32%
Francia 3,72%
Jersey 3,72%
Luxemburgo 3,51%
Grecia 2,72%
México 1,99%
Países Bajos 1,46%
Suiza 1,12%
Otros 58,47%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV02/06/2000
  • Registro CNMV1148
  • País de RegistroSPAIN
  • Código ISINES0161742038
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

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