Esfera Chartismo Gbl Multidireccional FI

Filosofía de inversión

La característica fundamental de Esfera Chartismo Global Multidireccional FI es el uso del análisis de los gráficos en la toma de decisiones de inversión, por lo que trata de invertir solamente en valores alcistas y evitar las grandes caídas de los valores bajistas. El fondo puede invertir en cualquier parte del mundo, así como en materias primas, para buscar las tendencias alcistas más sanas en un universo de inversión muy amplio. También puede detectar tendencias bajistas y apostar por ellas, obteniendo rentabilidad positiva también en este tipo de circunstancias. La volatilidad objetivo del fondo es inferior al 20 % anual. El VaR a 12 meses es del 32 %, lo que supone una pérdida máxima estimada de un 32 % en el plazo de un año, con un 95 % de confianza. La exposición al riesgo de mercado por uso de instrumentos financieros derivados se calcula mediante la metodología de VaR absoluto. La máxima pérdida semanal es del 7 % con un nivel de confianza de 99 %. El grado de apalancamiento puede oscilar entre el 0 % y el 500 %, aunque normalmente se sitúa en el 200 %. La operativa con d...Leer Más

Esfera Chartismo Gbl Multidireccional FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
5,66%

VALOR LIQUIDATIVO
88,60
CAMBIO DEL DIA
2,70%

2019
-16,15%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-11,40%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
8,86%
3 Meses
5,30%
6 Meses
3,93%
1 Año
-11,40%
Valores a fecha 25-03-2020

Evolución del valor liquidativo

80859095100juliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-12-10-8-6-4-20
Esfera Chartismo Gbl Multidireccional FI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • IBEX 35 INDEX16,26 %
  • SOLARIA4,13 %
  • Walt Disney Company (The)3,95 %
  • ACS CONST.3,89 %
  • REPSOL3,87 %
  • SIEMENS AG NA3,86 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Industrial 15,60%
Consumo no cíclico 14,64%
Financiera 14,28%
Consumo cíclico 11,17%
Telecomunicaciones 11,09%
Servicios 7,38%
Energía 3,87%
Tecnología 3,72%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 57,73%
Estados Unidos de América 22,04%
Alemania 14,67%
Reino Unido 3,57%
Otros 2,00%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV28-06-2019
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131462121
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Asesores de Esfera Chartismo Gbl Multidireccional FI

José Vicente Baynat Monreal

Asesor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la universidad de Valencia. Miembro EFPA y del CIMAV dirigiendo los grupos de trabajo y actuando cómo docente, profesor de la asignatura “Finanzas” en la Universidad privada "La Florida" y de la asignatura “Finanzas” en el Master MBA de la "Escuela de Negocios" de Castellón.

Documentación

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Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
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