Esfera Darwin FI

Filosofía de inversión

La gestión del fondo se basa en la estrategia momentum. Se trata de una estrategia tendencial que invierte en aquellos activos financieros que están demostrando un claro incremento en su precio, esperando que su fortaleza alcista continúe. El portfolio se compone principalmente de acciones. Para seleccionar las acciones que se incorporarán a la cartera del fondo, se analizan los principales índices americanos y europeos, y dentro de éstos, los sectores que están teniendo el mejor comportamiento. El riesgo se reparte teniendo en cuenta la volatilidad de la compañía, para que el riesgo asumido en cada una de las posiciones abiertas esté equilibrado. La volatilidad objetivo del fondo es inferior al 15 % anual y puede operar con derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de inversión y cobertura. La inversión en este tipo de activos se realiza principalmente utilizando estrategias automáticas de trading.

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Rentabilidad Anualizada
-1,25%
Rentabilidad 2020
2,17%

VALOR LIQUIDATIVO
95,35
CAMBIO DEL DIA
0,49%

2019
-0,06%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
-4,65%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
3,09%
3 Meses
4,17%
6 Meses
-0,71%
1 Año
2,55%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

90951001052017201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS05101520
Esfera Darwin FI
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD43,16 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU7,66 %
  • ETFS Physical Swiss Gold Securities7,62 %
  • ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA6,95 %
  • AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD6,05 %
  • HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ5,82 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 49,80%
Consumo no cíclico 10,00%
Estatal 9,23%
Materias primas 6,06%
Consumo cíclico 5,46%
Industrial 3,95%
Servicios 3,62%
Telecomunicaciones 3,57%
Tecnología 2,36%
Financiera 2,12%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 36,51%
Alemania 28,98%
Irlanda 16,06%
Luxemburgo 6,05%
Francia 3,67%
Bélgica 1,71%
Países Bajos 1,46%
Canadá 1,35%
España 0,68%
Reino Unido 0,64%
Otros 2,88%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV01-04-2016
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131462006
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Gestores de Esfera Darwin FI

Ferrán Casarramona Flaquer

Ferrán Casarramona Flaquer

Director de inversiones | Esfera Capital Gestión

Ferran Casarramona ocupa el cargo de director de inversiones en Esfera Capital Gestión SGIIC. Ha participado en el desarrollo de proyectos de software relacionados con la operativa en bolsa, la gestión de inversiones y el trading algorítmico. Su carrera profesional empezó en Grifols desarrollando software de control de robots de análisis de sangre. Es un gran aficionado a la astronomía.

Documentación

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