Esfera Darwin FI

Filosofía de inversión

La gestión del fondo se basa en la estrategia momentum. Se trata de una estrategia tendencial que invierte en aquellos activos financieros que están demostrando un claro incremento en su precio, esperando que su fortaleza alcista continúe. El portfolio se compone principalmente de acciones. Para seleccionar las acciones que se incorporarán a la cartera del fondo, se analizan los principales índices americanos y europeos, y dentro de éstos, los sectores que están teniendo el mejor comportamiento. El riesgo se reparte teniendo en cuenta la volatilidad de la compañía, para que el riesgo asumido en cada una de las posiciones abiertas esté equilibrado. La volatilidad objetivo del fondo es inferior al 15 % anual y puede operar con derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de inversión y cobertura. La inversión en este tipo de activos se realiza principalmente utilizando estrategias automáticas de trading.

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Rentabilidad Anualizada
-0,62%
Rentabilidad 2020
4,57%

VALOR LIQUIDATIVO
97,60
CAMBIO DEL DIA
-0,19%

2019
-0,06%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
-2,40%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
2,36%
3 Meses
5,99%
6 Meses
5,32%
1 Año
4,44%
Valores a fecha 20-02-2020

Evolución del valor liquidativo

90951001052017201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS024681012
Esfera Darwin FI
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD38,97 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU7,34 %
  • ETFS Physical Swiss Gold Securities7,31 %
  • ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA6,52 %
  • AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD5,60 %
  • HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ5,34 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 46,45%
Consumo no cíclico 9,17%
Estatal 8,75%
Materias primas 5,60%
Consumo cíclico 4,95%
Industrial 3,49%
Servicios 3,48%
Telecomunicaciones 3,39%
Tecnología 2,25%
Financiera 1,93%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 33,72%
Alemania 27,26%
Irlanda 14,98%
Luxemburgo 5,60%
Francia 3,27%
Bélgica 1,59%
Canadá 1,36%
Países Bajos 1,33%
Reino Unido 0,60%
España 0,60%
Otros 9,69%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV01-04-2016
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131462006
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Gestores de Esfera Darwin FI

Ferrán Casarramona Flaquer

Director de inversiones | Esfera Capital Gestión

Ferran Casarramona ocupa el cargo de director de inversiones en Esfera Capital Gestión SGIIC. Ha participado en el desarrollo de proyectos de software relacionados con la operativa en bolsa, la gestión de inversiones y el trading algorítmico. Su carrera profesional empezó en Grifols desarrollando software de control de robots de análisis de sangre. Es un gran aficionado a la astronomía.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.