Esfera Global Momentum FI

Filosofía de inversión

Esfera Global Momentum utiliza técnicas de momentum y tendencia para localizar los activos que se prevean ventajosos a corto y medio plazo, en áreas geográficas y sectores con un comportamiento extraordinario. Mediante la inversión en instrumentos derivados, el fondo puede tener posiciones de valor relativo para obtener rentabilidades, independientemente de los movimientos del mercado, así como posiciones direccionales al mercado. El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en renta variable y renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin un objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o país. La volatilidad objetivo establecida es inferior al 15 % anual. Más del 35 % del patrimonio del fondo se puede invertir en valores emitidos o avalados por un estado de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una entidad local, los organismos internacionales de los que España sea miembro...Leer Más

Esfera Global Momentum FI


Rentabilidad Anualizada
0,71%
Rentabilidad 2020
4,81%

VALOR LIQUIDATIVO
102,78
CAMBIO DEL DIA
0,31%

2019
10,95%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
2,78%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
4,02%
3 Meses
5,09%
6 Meses
5,00%
1 Año
9,26%
Valores a fecha 13-02-2020

Evolución del valor liquidativo

90951002017201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0246
Esfera Global Momentum FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • SPDR S+P 500 LW VOL.USD5,72 %
  • X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL4,77 %
  • ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA4,35 %
  • CTS EVENTIM KGAA2,74 %
  • XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C2,70 %
  • LYXOR ETF MSC WHC2,69 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 52,37%
Financiera 8,90%
Tecnología 5,92%
Industrial 5,38%
Consumo no cíclico 5,00%
Consumo cíclico 2,74%
Telecomunicaciones 1,88%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 28,84%
Irlanda 25,87%
Alemania 12,01%
Luxemburgo 6,65%
Francia 4,04%
Países Bajos 2,53%
Bélgica 2,24%
Otros 17,82%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV01-04-2016
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131462014
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados6,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Gestores de Esfera Global Momentum FI

Ferrán Casarramona Flaquer

Director de inversiones | Esfera Capital Gestión

Ferran Casarramona ocupa el cargo de director de inversiones en Esfera Capital Gestión SGIIC. Ha participado en el desarrollo de proyectos de software relacionados con la operativa en bolsa, la gestión de inversiones y el trading algorítmico. Su carrera profesional empezó en Grifols desarrollando software de control de robots de análisis de sangre. Es un gran aficionado a la astronomía.

Documentación

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