Esfera I Argos

Filosofía de inversión

El enfoque de inversión de Esfera Argos consiste en considerar cada inversión como lo que realmente es, la compra de un porcentaje de capital de una empresa o de un derecho sobre los títulos de deuda de un determinado emisor, e invertir siempre con margen de seguridad. El objetivo es comprar lo que está barato, no lo que está bajo. Pero para distinguir entre lo barato y lo que simplemente ha bajado de precio, hay que analizar y valorar la inversión, calcular su valor intrínseco y posteriormente evaluar si existe o no suficiente margen de seguridad. Para seleccionar las alternativas de inversión, el gestor de este fondo value se plantea las siguientes cuestiones: ¿Puedo comprender la compañía? ¿Posee algún tipo de ventaja competitiva duradera o valor no reconocido? ¿Los gestores son gente honesta y capaz? ¿El precio es el correcto? Se invierte solamente cuando exista margen de seguridad suficiente, sin tener en cuenta sectores, tamaños, divisas o índices, en una cartera generalmente concentrada y con total transparencia hacia los partícipes.

Esfera I Argos


Rentabilidad Anualizada
7,30%
Rentabilidad 2020
0,10%

VALOR LIQUIDATIVO
109,25
CAMBIO DEL DIA
0,43%

2019
12,22%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
9,03%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-0,63%
3 Meses
4,97%
6 Meses
5,39%
1 Año
10,25%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

981001021041061081102019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Publicación de la entrevista a Miguel de Juan, gestor del fondo de inversión Esfera Arca Global A.

Esfera Capital Gestión

Evento para la presentación del libro “El inversor español inteligente” escrito por Miguel de Juan, gestor del fondo Esfera I Arca Global A.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS051015
Esfera I Argos
IBEX DIVIDEN

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • FERROVIAL7,06 %
  • ARCELORMITTAL5,99 %
  • THE GYM GROUP PLC ORD 0.01P5,58 %
  • MASCH.BERT.HER. O.N. VZO4,75 %
  • Berkshire Hathaway Inc.4,22 %
  • BREMBO3,90 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo cíclico 23,00%
Industrial 20,88%
Financiera 10,13%
Materias primas 8,82%
Consumo no cíclico 4,09%
Energía 2,79%
Telecomunicaciones 2,46%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 13,90%
Reino Unido 12,06%
España 10,59%
Francia 6,03%
Luxemburgo 5,99%
Alemania 4,75%
Italia 3,90%
Islas Bermudas 3,44%
Australia 2,82%
Canadá 2,79%
Otros 33,72%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV26-10-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407006
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Asesores de Esfera I Argos

Miguel De Juan Fernández

Miguel De Juan Fernández

Asesor | Esfera Capital Gestión

Autor de los libros “El lemmimg que salió raro” y “El Inversor Español Inteligente”, ha desarrollado una parte de su carrera profesional en entidades financieras como Morgan Stanley, Banif o Barclays. De diciembre de 2010 a noviembre de 2018 fue el asesor del fondo de inversión Argos Capital, y desde Diciembre de 2018 a la actualidad, gestiona el fondo Esfera I Arca Global. Ha colaborado con diversos medios de comunicación - La Crónica de León, El Confidencial, FundsPeople, Unience, Rankia - exponiendo desde le enfoque value investing cuestiones relativas a diferentes situaciones de actualidad.

Documentación

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