Esfera I Baelo Patrimonio FI

Filosofía de inversión

El objetivo del fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad, en comparación con el mercado total de acciones. La cartera está formada por acciones globales de gran capitalización, y con un historial de dividendos crecientes ininterrumpidos, además de un porcentaje en REITs globales y mineras de oro, que buscan ayudar al portafolio a soportar ciclos de inflación acusada de corto y medio plazo. Los índices a los que pertenecen las acciones seleccionadas son S&P Euro Dividend Aristocrats, S&P Dividend Aristocrats, Nasdaq International Dividend Achievers Select, S&P Global Reits y S&P Global Gold Miners. En el caso de S&P Euro Dividend Aristocrats se escogen las mejores acciones en su trato al accionista. Forman parte del fondo las que han incrementado su dividendo durante los últimos diez años, o las que lo hayan incrementado o mantenido ininterrumpidamente durante los últimos veinte años. Del índice S&P Dividend Aristocrats se seleccionan las acciones que han incrementado su dividendo en los últimos cincuenta años de forma ininterru...Leer Más

Esfera I Baelo Patrimonio FI


Rentabilidad Anualizada
5,56%
Rentabilidad 2020
-5,90%

VALOR LIQUIDATIVO
112,72
CAMBIO DEL DIA
-0,51%

2019
15,10%
RIESGO
1 2 34 5 6 7
Desde creación
12,72%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,34%
3 Meses
-8,60%
6 Meses
-4,87%
1 Año
-0,53%
Valores a fecha 22-05-2020

Evolución del valor liquidativo

100105110115120abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020abril

Noticias

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa de Esfera Alquimia Patrimonio, FI, correspondiente al mes de abril 2020.

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa de Esfera I Baelo Patrimonio FI, correspondiente al mes de marzo de 2020.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-15-10-505
Esfera I Baelo Patrimonio FI
60% S&P Global Dividend Aristocrats NTR + 40% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Ind

Valores a fecha 4/30/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-20285,92 %
  • BON DBRI 0.1 15-04-20264,52 %
  • BON DBR 0.25 15-08-20284,38 %
  • BON BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15-02-20274,33 %
  • BON DBRI 0.5 15-04-20304,28 %
  • Johnson & Johnson3,85 %

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Estatal 29,21%
Consumo no cíclico 28,41%
Financiera 16,23%
Materias primas 5,98%
Tecnología 4,66%
Consumo cíclico 3,49%
Telecomunicaciones 3,45%
Industrial 2,65%
Energía 2,22%
Servicios 0,28%

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania 35,95%
Estados Unidos de América 26,57%
Canadá 7,20%
Suiza 7,19%
Francia 5,59%
Reino Unido 3,60%
Nueva Zelanda 2,45%
China 2,35%
Dinamarca 1,66%
Japón 1,39%
Otros 6,06%

Valores a fecha 4/30/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407097
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,59
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo4

Gestores de Esfera I Baelo Patrimonio FI

Antonio Rodríguez Rico

Gestor | Esfera Capital Gestión

Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, cuenta además con estudios en Humanidades y Ciencias de la Educación. Fue introductor en España de la filosofía bogleheads, y transmitió a través de sus sitios web la filosofía de gestión de los pioneros de la indexación y sus variantes, John Bogle, William Bernstein y Harry Browne. Ahora, todo ese conocimiento se plasma en la filosofía de inversión de Baelo.

Documentación

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