Esfera I Baelo Patrimonio FI

Filosofía de inversión

El objetivo del fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad, en comparación con el mercado total de acciones. La cartera está formada por acciones globales de gran capitalización, y con un historial de dividendos crecientes ininterrumpidos, además de un porcentaje en REITs globales y mineras de oro, que buscan ayudar al portafolio a soportar ciclos de inflación acusada de corto y medio plazo. Los índices a los que pertenecen las acciones seleccionadas son S&P Euro Dividend Aristocrats, S&P Dividend Aristocrats, Nasdaq International Dividend Achievers Select, S&P Global Reits y S&P Global Gold Miners. En el caso de S&P Euro Dividend Aristocrats se escogen las mejores acciones en su trato al accionista. Forman parte del fondo las que han incrementado su dividendo durante los últimos diez años, o las que lo hayan incrementado o mantenido ininterrumpidamente durante los últimos veinte años. Del índice S&P Dividend Aristocrats se seleccionan las acciones que han incrementado su dividendo en los últimos cincuenta años de forma ininterru...Leer Más

Esfera I Baelo Patrimonio FI


Rentabilidad Anualizada
11,26%
Rentabilidad 2020
2,96%

VALOR LIQUIDATIVO
123,34
CAMBIO DEL DIA
-0,08%

2019
15,10%
RIESGO
1 2 34 5 6 7
Desde creación
23,34%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,12%
3 Meses
4,33%
6 Meses
5,23%
1 Año
12,40%
Valores a fecha 21-02-2020

Evolución del valor liquidativo

100105110115120abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Antonio Rodríguez Rico

Tenemos el placer de compartir con vosotros el boletín de novedades de Esfera I Baelo Patrimonio FI, correspondiente al 22 de febrero de 2020.

Antonio Rodríguez Rico

Tenemos el placer de compartir con vosotros el boletín de novedades de Esfera I Baelo Patrimonio FI, correspondiente al 8 de febrero de 2020.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0246810
Esfera I Baelo Patrimonio FI
60% S&P Global Dividend Aristocrats NTR + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • BON DBRI 0.1 15-04-20264,77 %
  • BON DBRI 0.5 15-04-20304,56 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-20284,51 %
  • BON DBR 0.25 15-02-20294,43 %
  • BON DBR 0.25 15-08-20284,42 %
  • Johnson & Johnson3,09 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Estatal 30,05%
Consumo no cíclico 24,18%
Financiera 15,52%
Materias primas 5,98%
Consumo cíclico 5,85%
Energía 3,90%
Telecomunicaciones 3,39%
Industrial 2,90%
Tecnología 2,76%
Servicios 0,37%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania 35,99%
Estados Unidos de América 22,74%
Francia 9,21%
Canadá 8,95%
Suiza 4,35%
Reino Unido 4,18%
China 2,16%
España 1,72%
Nueva Zelanda 1,68%
Japón 1,61%
Otros 7,41%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407097
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,59
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo4

Gestores de Esfera I Baelo Patrimonio FI

Antonio Rodríguez Rico

Gestor | Esfera Capital Gestión

Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, cuenta además con estudios en Humanidades y Ciencias de la Educación. Fue introductor en España de la filosofía bogleheads, y transmitió a través de sus sitios web la filosofía de gestión de los pioneros de la indexación y sus variantes, John Bogle, William Bernstein y Harry Browne. Ahora, todo ese conocimiento se plasma en la filosofía de inversión de Baelo.

Documentación

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