Esfera I Baelo Patrimonio FI

Filosofía de inversión

El objetivo del fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad, en comparación con el mercado total de acciones. La cartera está formada por acciones globales de gran capitalización, y con un historial de dividendos crecientes ininterrumpidos, además de un porcentaje en REITs globales y mineras de oro, que buscan ayudar al portafolio a soportar ciclos de inflación acusada de corto y medio plazo. Los índices a los que pertenecen las acciones seleccionadas son S&P Euro Dividend Aristocrats, S&P Dividend Aristocrats, Nasdaq International Dividend Achievers Select, S&P Global Reits y S&P Global Gold Miners. En el caso de S&P Euro Dividend Aristocrats se escogen las mejores acciones en su trato al accionista. Forman parte del fondo las que han incrementado su dividendo durante los últimos diez años, o las que lo hayan incrementado o mantenido ininterrumpidamente durante los últimos veinte años. Del índice S&P Dividend Aristocrats se seleccionan las acciones que han incrementado su dividendo en los últimos cincuenta años de forma ininterru...Leer Más

Esfera I Baelo Patrimonio FI


Rentabilidad Anualizada
11,26%
Rentabilidad 2020
1,92%

VALOR LIQUIDATIVO
122,09
CAMBIO DEL DIA
0,54%

2019
15,10%
RIESGO
1 2 34 5 6 7
Desde creación
22,09%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
2,25%
3 Meses
4,22%
6 Meses
4,85%
1 Año
15,79%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

100105110115120abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

Esfera Capital Gestión

Publicación sobre el premio Rankia al Mejor Fondo Mixto Agresivo concedido a Esfera I Baelo Patrimonio FI.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS02468101214
Esfera I Baelo Patrimonio FI
60% S&P Global Dividend Aristocrats NTR + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • BON DBRI 0.1 15-04-20265,31 %
  • BON DBRI 0.5 15-04-20305,05 %
  • BON DBR 0.25 15-02-20294,87 %
  • BON DBR 0.25 15-08-20284,87 %
  • Johnson & Johnson3,37 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-20283,32 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Estatal 29,84%
Consumo no cíclico 25,34%
Financiera 15,77%
Consumo cíclico 6,76%
Materias primas 4,52%
Energía 3,81%
Telecomunicaciones 3,76%
Industrial 3,42%
Tecnología 3,14%
Servicios 0,33%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania 36,49%
Estados Unidos de América 22,87%
Francia 9,79%
Canadá 8,07%
Suiza 4,79%
Reino Unido 4,19%
China 2,41%
Nueva Zelanda 1,89%
España 1,83%
Japón 1,80%
Otros 5,87%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407097
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,59
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo4

Gestores de Esfera I Baelo Patrimonio FI

Antonio Rodríguez Rico

Antonio Rodríguez Rico

Gestor | Esfera Capital Gestión

Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, cuenta además con estudios en Humanidades y Ciencias de la Educación. Fue introductor en España de la filosofía bogleheads, y transmitió a través de sus sitios web la filosofía de gestión de los pioneros de la indexación y sus variantes, John Bogle, William Bernstein y Harry Browne. Ahora, todo ese conocimiento se plasma en la filosofía de inversión de Baelo.

Documentación

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