Esfera I Baelo Patrimonio FI

Filosofía de inversión

El objetivo del fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo un riesgo moderado por volatilidad, en comparación con el mercado total de acciones. La cartera está formada por acciones globales de gran capitalización, y con un historial de dividendos crecientes ininterrumpidos, además de un porcentaje en REITs globales y mineras de oro, que buscan ayudar al portafolio a soportar ciclos de inflación acusada de corto y medio plazo. Los índices a los que pertenecen las acciones seleccionadas son S&P Euro Dividend Aristocrats, S&P Dividend Aristocrats, Nasdaq International Dividend Achievers Select, S&P Global Reits y S&P Global Gold Miners. En el caso de S&P Euro Dividend Aristocrats se escogen las mejores acciones en su trato al accionista. Forman parte del fondo las que han incrementado su dividendo durante los últimos diez años, o las que lo hayan incrementado o mantenido ininterrumpidamente durante los últimos veinte años. Del índice S&P Dividend Aristocrats se seleccionan las acciones que han incrementado su dividendo en los últimos cincuenta años de forma ininterru...Leer Más

Esfera I Baelo Patrimonio FI


Rentabilidad Anualizada
11,22%
Rentabilidad 2020
2,66%

VALOR LIQUIDATIVO
122,97
CAMBIO DEL DIA
-0,01%

2019
15,10%
RIESGO
1 2 34 5 6 7
Desde creación
22,97%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,97%
3 Meses
3,82%
6 Meses
5,85%
1 Año
12,33%
Valores a fecha 13-02-2020

Evolución del valor liquidativo

100105110115120abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Antonio Rodríguez Rico

Tenemos el placer de compartir con vosotros el boletín de novedades de Esfera I Baelo Patrimonio FI, correspondiente al 8 de febrero de 2020.

Antonio Rodríguez Rico

Baelo se estrena como patrocinador del equipo de rugby de Gernika, un club fundado en 1973 que compite este año en la División de Honor B, después de disputar durante 9 años seguidos la máxima competi

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0246810
Esfera I Baelo Patrimonio FI
60% S&P Global Dividend Aristocrats NTR + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • BON DBRI 0.1 15-04-20264,77 %
  • BON DBRI 0.5 15-04-20304,56 %
  • BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-20284,51 %
  • BON DBR 0.25 15-02-20294,43 %
  • BON DBR 0.25 15-08-20284,42 %
  • Johnson & Johnson3,09 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Estatal 30,05%
Consumo no cíclico 24,18%
Financiera 15,52%
Materias primas 5,98%
Consumo cíclico 5,85%
Energía 3,90%
Telecomunicaciones 3,39%
Industrial 2,90%
Tecnología 2,76%
Servicios 0,37%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania 35,99%
Estados Unidos de América 22,74%
Francia 9,21%
Canadá 8,95%
Suiza 4,35%
Reino Unido 4,18%
China 2,16%
España 1,72%
Nueva Zelanda 1,68%
Japón 1,61%
Otros 7,41%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407097
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,59
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo4

Gestores de Esfera I Baelo Patrimonio FI

Antonio Rodríguez Rico

Gestor | Esfera Capital Gestión

Máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, cuenta además con estudios en Humanidades y Ciencias de la Educación. Fue introductor en España de la filosofía bogleheads, y transmitió a través de sus sitios web la filosofía de gestión de los pioneros de la indexación y sus variantes, John Bogle, William Bernstein y Harry Browne. Ahora, todo ese conocimiento se plasma en la filosofía de inversión de Baelo.

Documentación

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