Esfera I Estrategia Opciones FI

Filosofía de inversión

El fondo invierte en opciones de acciones e índices con una exposición mínima del 50 %. El resto de la cartera se puede invertir en acciones u obligaciones. El principal objetivo es ofrecer una rentabilidad más alta que los índices MSCI World y Eurostoxx50. El objetivo secundario es tener menos volatilidad. El horizonte de inversión es de cinco años. La gestión es activa y busca anticiparse al valor del mercado. El fondo puede aumentar los riesgos en un mercado bajista y disminuirlos en un mercado alcista. Las ventajas de la estrategia son la reducción de la correlación con los índices y el incremento de las probabilidades para aumentar el valor liquidativo en un mercado estable o con una caída pequeña. El fondo puede diversificar su cartera sin perder el crecimiento del mercado. Más específicamente, la estrategia consiste en vender puts de acciones europeas para conservar las primas recibidas y, en caso de bajadas, comprar acciones más baratas que el precio actual. El fondo vende calls cubiertos para recibir primas con las acciones en la cartera y para aumentar la rentabilidad d...Leer Más

Esfera I Estrategia Opciones FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-0,49%

VALOR LIQUIDATIVO
105,10
CAMBIO DEL DIA
-0,30%

2019
5,62%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
5,10%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
0,00%
3 Meses
2,20%
6 Meses
3,49%
1 Año
5,10%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

98100102104juniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS05101520
Esfera I Estrategia Opciones FI
MSCI World EUR

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • DAX INDEX6,03 %
  • UNIBAIL GROUP STAPLED5,44 %
  • RENAULT4,76 %
  • CARREFOUR2,69 %
  • ORANGE2,64 %
  • TOTAL2,59 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo cíclico 12,75%
Consumo no cíclico 12,67%
Financiera 11,16%
Energía 3,53%
Telecomunicaciones 3,07%
Servicios 1,97%
Materias primas 1,67%
Industrial 1,48%
Tecnología 0,29%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Francia 37,27%
Alemania 11,94%
Suiza 3,08%
Bélgica 1,33%
Reino Unido 0,98%
España 0,03%
Europa -24,24%
Otros 69,62%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV10-05-2019
  • Registro CNMV
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407105
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria-
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Asesores de Esfera I Estrategia Opciones FI

T Conseil SARL-s (A)

T Conseil SARL-s (A)

Asesor | T Conseil SARL-s (A)

T Conseil SARL-s es una compañía luxemburguesa que asesora a fondos de inversión. El CEO de la compañía, Thibaut Montillet, es especialista en opciones de la renta variable europea. Cuenta con diez años de experiencia en mercados financieros y lleva más de tres años negociando opciones, pero siempre desde una perspectiva de inversión. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes entidades bancarias en Praga y Luxemburgo y habla con fluidez francés, inglés y español.

Documentación

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