Esfera I Estrategia Opciones FI

Filosofía de inversión

El fondo invierte en opciones de acciones e índices con una exposición mínima del 50 %. El resto de la cartera se puede invertir en acciones u obligaciones. El principal objetivo es ofrecer una rentabilidad más alta que los índices MSCI World y Eurostoxx50. El objetivo secundario es tener menos volatilidad. El horizonte de inversión es de cinco años. La gestión es activa y busca anticiparse al valor del mercado. El fondo puede aumentar los riesgos en un mercado bajista y disminuirlos en un mercado alcista. Las ventajas de la estrategia son la reducción de la correlación con los índices y el incremento de las probabilidades para aumentar el valor liquidativo en un mercado estable o con una caída pequeña. El fondo puede diversificar su cartera sin perder el crecimiento del mercado. Más específicamente, la estrategia consiste en vender puts de acciones europeas para conservar las primas recibidas y, en caso de bajadas, comprar acciones más baratas que el precio actual. El fondo vende calls cubiertos para recibir primas con las acciones en la cartera y para aumentar la rentabilidad d...Leer Más

Esfera I Estrategia Opciones FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-2,26%

VALOR LIQUIDATIVO
103,23
CAMBIO DEL DIA
0,39%

2019
5,62%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
3,23%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-1,79%
3 Meses
-0,50%
6 Meses
3,56%
1 Año
3,23%
Valores a fecha 20-02-2020

Evolución del valor liquidativo

98100102104juliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-4-202468
Esfera I Estrategia Opciones FI
MSCI World EUR

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • UNIBAIL GROUP STAPLED15,20 %
  • RENAULT8,26 %
  • TOTAL4,73 %
  • ORANGE3,40 %
  • CARREFOUR3,30 %
  • KLEPIERRE3,23 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Financiera 23,84%
Consumo cíclico 19,55%
Consumo no cíclico 16,70%
Energía 7,77%
Telecomunicaciones 4,08%
Industrial 1,69%
Servicios 1,07%
Materias primas 0,35%
Tecnología 0,19%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania 47,26%
Francia 24,12%
Suiza 4,10%
Reino Unido 3,07%
Europa 2,70%
Países Bajos 0,59%
España 0,04%
Estados Unidos de América -1,05%
Otros 19,17%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV10-05-2019
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407105
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Asesores de Esfera I Estrategia Opciones FI

T Conseil SARL-s (A)

Asesor | T Conseil SARL-s (A)

T Conseil SARL-s es una compañía luxemburguesa que asesora a fondos de inversión. El CEO de la compañía, Thibaut Montillet, es especialista en opciones de la renta variable europea. Cuenta con diez años de experiencia en mercados financieros y lleva más de tres años negociando opciones, pero siempre desde una perspectiva de inversión. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes entidades bancarias en Praga y Luxemburgo y habla con fluidez francés, inglés y español.

Documentación

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