Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Filosofía de inversión

El objetivo del fondo es buscar rentabilidades próximas a los dos dígitos, priorizando el equilibrio entre rentabilidad y tranquilidad, independientemente de las circunstancias del mercado. Al tratarse de un fondo mixto global, puede invertir en todo tipo de productos, sectores y áreas geográficas. La volatilidad está limitada al 20 %, si bien internamente el objetivo es que esté entorno al 10 %. En la toma de decisiones se utilizan herramientas multifactor, combinando para ello el análisis macro con el análisis técnico, el análisis fundamental y otros, como el entorno geopolítico y la psicología del mercado, ponderando su importancia relativa en cada momento según corresponda. La cartera se compone a su vez de tres sub-carteras: una cartera de fondos, una cartera de acciones y una cartera de índices, optimizando así la diversificación y la escalabilidad hacia arriba y hacia abajo. La asesora del fondo, Alicia Rueda Guerrero, es una partícipe destacada del fondo, de manera que sus intereses están perfectamente alineados con los del resto de partícipes.

Esfera I Flexiglobal Aggressive FI


Rentabilidad Anualizada
-9,53%
Rentabilidad 2020
-18,32%

VALOR LIQUIDATIVO
81,38
CAMBIO DEL DIA
-6,24%

2019
11,37%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-18,62%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-16,10%
3 Meses
-18,96%
6 Meses
-17,78%
1 Año
-12,82%
Valores a fecha 25-03-2020

Evolución del valor liquidativo

859095100105abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa/factsheet de Esfera I Flexiglobal Aggressive, FI correspondiente al mes de febrero 2020.

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa de Esfera Flexiglobal Aggressive FI, correspondiente al mes de enero.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-8-6-4-20
Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • MUL-LYX.MSCI W.ITTRUE AEO8,55 %
  • VANGUARD SPECIALIZED FUNDS VANGUARD DIVIDEND APPRE7,68 %
  • Mirabaud - Equities Global Focus I EUR Acc6,86 %
  • Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I EUR5,23 %
  • Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR5,13 %
  • Amazon.com, Inc.4,14 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 40,39%
Telecomunicaciones 20,53%
Consumo no cíclico 12,03%
Tecnología 7,32%
Consumo cíclico 2,51%
Industrial 1,36%
Financiera 1,28%
Materias primas 0,62%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Luxemburgo 26,39%
Estados Unidos de América 22,87%
Francia 4,01%
España 1,57%
Australia 1,47%
Otros 43,70%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407089
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Asesores de Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Alicia Rueda Guerrero

Asesor | Esfera Capital Gestión

Economista, Máster en Gestión de Carteras por el IEB, MBA por la EOI, Asesor Financiero Europeo certificado por EFPA. Experiencia profesional realizando labores de asesoramiento desde el año 2000 en diferentes entidades. Fundadora y CEO de Valores Financieros y Valores Éticos EAFI hasta el 2019 y actualmente Asesor de Esfera I Flexiglobal Aggressive FI. Con vocación de contribuir a la expansión y democratización de la educación financiera, colabora con distintas entidades educativas a través de foros, cursos y entrevistas.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.

Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) con el número 252.
La operativa en Opciones, Futuros y CFDs requiere conocimientos, buen juicio y una vigilancia constante de la posición. Estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente.
Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
Todos los derechos reservados. © Esfera Capital Agencia de Valores, S.A.

español|aviso legalpolítica de privacidadpolítica de cookies