Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Filosofía de inversión

El objetivo del fondo es buscar rentabilidades próximas a los dos dígitos, priorizando el equilibrio entre rentabilidad y tranquilidad, independientemente de las circunstancias del mercado. Al tratarse de un fondo mixto global, puede invertir en todo tipo de productos, sectores y áreas geográficas. La volatilidad está limitada al 20 %, si bien internamente el objetivo es que esté entorno al 10 %. En la toma de decisiones se utilizan herramientas multifactor, combinando para ello el análisis macro con el análisis técnico, el análisis fundamental y otros, como el entorno geopolítico y la psicología del mercado, ponderando su importancia relativa en cada momento según corresponda. La cartera se compone a su vez de tres sub-carteras: una cartera de fondos, una cartera de acciones y una cartera de índices, optimizando así la diversificación y la escalabilidad hacia arriba y hacia abajo. La asesora del fondo, Alicia Rueda Guerrero, es una partícipe destacada del fondo, de manera que sus intereses están perfectamente alineados con los del resto de partícipes.

Esfera I Flexiglobal Aggressive FI


Rentabilidad Anualizada
1,68%
Rentabilidad 2020
3,55%

VALOR LIQUIDATIVO
103,17
CAMBIO DEL DIA
0,59%

2019
11,37%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
3,17%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
4,60%
3 Meses
10,08%
6 Meses
1,83%
1 Año
14,18%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

9092949698100102abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0246810
Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • NASDAQ INDEX22,13 %
  • RUSSELL 2000 MINI INDEX14,08 %
  • MUL-LYX.MSCI W.ITTRUE AEO8,73 %
  • VANGUARD SPECIALIZED FUNDS VANGUARD DIVIDEND APPRE7,99 %
  • Mirabaud - Equities Global Focus I EUR Acc7,05 %
  • S&P 500 INDEX6,81 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 35,77%
Telecomunicaciones 20,68%
Consumo no cíclico 11,95%
Tecnología 5,06%
Consumo cíclico 2,10%
Industrial 1,60%
Financiera 1,26%
Materias primas 0,74%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 92,40%
Luxemburgo 28,53%
Francia 4,50%
España 1,62%
Australia 1,17%
Otros -28,21%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407089
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Asesores de Esfera I Flexiglobal Aggressive FI

Alicia Rueda Guerrero

Alicia Rueda Guerrero

Asesor | Esfera Capital Gestión

Economista, Máster en Gestión de Carteras por el IEB, MBA por la EOI, Asesor Financiero Europeo certificado por EFPA. Experiencia profesional realizando labores de asesoramiento desde el año 2000 en diferentes entidades. Fundadora y CEO de Valores Financieros y Valores Éticos EAFI hasta el 2019 y actualmente Asesor de Esfera I Flexiglobal Aggressive FI. Con vocación de contribuir a la expansión y democratización de la educación financiera, colabora con distintas entidades educativas a través de foros, cursos y entrevistas.

Documentación

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