Esfera I Flexiglobal Moderate FI

Filosofía de inversión

El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en instituciones financieras de inversión colectiva, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Además, puede tener hasta el 100 % de la exposición total en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o país. No obstante, respecto a la inversión directa en renta fija, el fondo únicamente puede invertir en emisiones con al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de España en cada momento. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, los activos pueden mantenerse en cartera. El fondo puede tener hasta un 100 % de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia, a través de la inversión en otras instituciones de inversión colectiva y puede invertir más del 35 % de su patrimonio en valores emitidos o avalados por un estado de la...Leer Más

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Rentabilidad Anualizada
-3,56%
Rentabilidad 2020
0,05%

VALOR LIQUIDATIVO
92,17
CAMBIO DEL DIA
0,00%

2019
2,09%
RIESGO
1 2 34 5 6 7
Desde creación
-7,83%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-0,06%
3 Meses
1,85%
6 Meses
-1,43%
1 Año
1,89%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

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Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

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Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

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Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

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Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV16-10-2017
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407022
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo4

Asesores de Esfera I Flexiglobal Moderate FI

Alicia Rueda Guerrero

Alicia Rueda Guerrero

Asesor | Esfera Capital Gestión

Economista, Máster en Gestión de Carteras por el IEB, MBA por la EOI, Asesor Financiero Europeo certificado por EFPA. Experiencia profesional realizando labores de asesoramiento desde el año 2000 en diferentes entidades. Fundadora y CEO de Valores Financieros y Valores Éticos EAFI hasta el 2019 y actualmente Asesor de Esfera I Flexiglobal Aggressive FI. Con vocación de contribuir a la expansión y democratización de la educación financiera, colabora con distintas entidades educativas a través de foros, cursos y entrevistas.

Documentación

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