Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Filosofía de inversión

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo de forma sistemática, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización a largo plazo. Aparte de una valoración atractiva, las compañías deben cumplir una extensa lista de requisitos. Entre los más básicos destacan: retornos sobre el capital invertido elevados; ventas con un crecimiento anual compuesto alto, sostenido y predecible; balance sólido, sin deuda, o con capacidad para afrontarla sin problemas, a corto y largo plazo; los directivos de la compañía deben tener una gran parte de las acciones, para que sus intereses estén alineados con los inversores; sin historial de fraude contable o de otro tipo, tanto la empresa como sus directivos; precio inferior a su valor intrínseco y a múltiplos adecuados de EV/FCF o EV/EBITDA. No obstante, y especialmente por el sector en el que invierte el fondo, el tecnológico, es frecuente que las compañías de gran calidad no coticen por debajo de su valor intrínseco. En es...Leer Más

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Rentabilidad Anualizada
-4,83%
Rentabilidad 2020
8,29%

VALOR LIQUIDATIVO
89,43
CAMBIO DEL DIA
0,55%

2019
14,36%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-10,57%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
9,76%
3 Meses
15,45%
6 Meses
2,66%
1 Año
14,86%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

7080901002018abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Este jueves 21 de noviembre te invitamos al evento Fund Day, Oportunidades de Inversión para el 2020, que se celebrará en Valencia.

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-50510
Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • NASDAQ INDEX21,43 %
  • Microsoft Corporation11,10 %
  • Apple Inc.10,96 %
  • Amazon.com, Inc.10,18 %
  • Facebook, Inc. - Class A9,30 %
  • Alphabet Inc. - Class A8,20 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Tecnología 40,96%
Telecomunicaciones 34,07%
Financiera 5,65%
Consumo no cíclico 4,26%
Consumo cíclico 3,10%
Energía 2,68%
Industrial 2,14%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 94,17%
Canadá 7,08%
China 5,88%
España 2,14%
Francia 1,95%
Alemania 1,65%
Reino Unido 1,42%
Otros -14,29%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV16-10-2017
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407030
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Asesores de Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

Kau Markets EAFI

Kau Markets EAFI

Asesor | Esfera Capital Gestión

Las estrategias de Kau Markets se basan en el trabajo de los grandes inversores de la historia como Warren Buffet, Joel Greenblatt, Benjamin Graham y Tobias Carlisle. Su filosofía de inversión tiene como referencia el expertise de estos inversores, con el objetivo de identificar fuentes de retornos a través de la investigación cuantitativa aplicada y la selección de activos. Este método de trabajo se llama la fórmula KAU y se puede aplicar a diversos perfiles y objetivos de inversión.

Documentación

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