Esfera I Fundamental Approach Spain FI

Filosofía de inversión

Esfera I Fundamental Approach Spain centra su estrategia de inversión en la búsqueda de compañías españolas con modelos de negocio sólidos, gestionadas por un buen equipo y con perspectiva de crecimiento a largo plazo, cuya rentabilidad no dependa del desarrollo de la economía global, pudiendo invertir hasta el 25% en valores de la zona Euro. El objetivo del fondo es comprar acciones cuyo valor intrínseco supere al precio, para venderlas cuándo tengan un precio superior a su valor. El precio de una acción depende de los beneficios, de las expectativas de crecimiento de los mismos, de los tipos de interés y de la psicología de los inversores. Se trata de aprovechar las imperfecciones a corto plazo para invertir a largo plazo. En el corto plazo las cotizaciones pueden evolucionar imprevisiblemente, pero en el largo plazo los mercados tienden a reconocer a través de las cotizaciones el valor económico real de las empresas; es aquí cuando precio y valor tienden a igualarse. El objetivo es batir al mercado de referencia - IBEX 35 con dividendos - de forma sistemática y generar el máxi...Leer Más

Esfera I Fundamental Approach Spain FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-9,13%

VALOR LIQUIDATIVO
93,93
CAMBIO DEL DIA
-4,18%

2019
3,37%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-6,07%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-9,01%
3 Meses
-7,05%
6 Meses
4,68%
1 Año
-6,07%
Valores a fecha 25-02-2020

Evolución del valor liquidativo

9095100juliooctubre2020

Noticias

Javier Navarro Casanova

Si quieres saber dónde invertir en este 2020, este artículo es para ti. Javier Navarro Casanova, asesor del fondo de inversión Fundamental Approach Spain, nos plantea algunas recomendaciones de bolsa

Javier Navarro Casanova

Compartimos la noticia que el diario digital Valencia Plaza ha compartido sobre nuestro Fondo Esfera I Fundamental Approach Spain FI.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-4-2024
Esfera I Fundamental Approach Spain FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • SACYR8,76 %
  • INT.AIRL.GRP7,53 %
  • UNICAJA7,03 %
  • GLOBAL DOMINION ACCESS,S.A.6,04 %
  • LOGISTA5,41 %
  • TALGO4,39 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Industrial 28,43%
Financiera 14,09%
Consumo no cíclico 13,85%
Consumo cíclico 12,98%
Materias primas 5,73%
Telecomunicaciones 4,47%
Tecnología 4,26%
Energía 3,62%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 79,90%
Reino Unido 7,53%
Otros 12,57%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV10-05-2019
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407113
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,20
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Asesores de Esfera I Fundamental Approach Spain FI

Javier Navarro Casanova

Asesor | Esfera Capital Gestión

Licenciado y MBA por ESADE y CSS por la Universidad de Harvard con énfasis en finanzas, European Investment Practitioner por la European Financial Planning Association (EFPA). Socio fundador de Vinca Capital Corporate Finance, director asociado en la Comunidad Valenciana del Multi-family Office GBS Finance, Consejero de Jenusa de inversiones SICAV.

Documentación

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