Esfera I Noax Global FI

Filosofía de inversión

La filosofía de inversión de Esfera I Noax global se centra en la investigación rigurosa, el poder de los datos y el conocimiento académico más innovador llevado a la práctica. Todos estos ingredientes se potencian con tecnología y métodos cuantitativos, que permiten transformar las evidencias empíricas en estrategias sólidas de inversión a largo plazo. Los sistemas de inversión empleados combinan la inversión en factores («factor investing«) con técnicas de aprendizaje automático («machine learning«). Estos sistemas proporcionan recomendaciones al gestor quien, a diferencia de otros fondos puramente cuantitativos, siempre tomará la decisión final en función de la situación del mercado. Aunque creemos firmemente en la gestión cuantitativa, somos conscientes de que los mercados evolucionan y se adaptan, y por tanto, los modelos pueden «romperse», coyuntural o permanentemente, y corresponde también al gestor supervisar y validar los modelos de forma permanente y rigurosa. Nunca paramos de investigar y analizar nuevas estrategias que mejoren el rendimiento del fondo.

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Rentabilidad Anualizada
-1,41%
Rentabilidad 2020
4,60%

VALOR LIQUIDATIVO
97,10
CAMBIO DEL DIA
2,08%

2019
-0,05%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-2,90%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-0,16%
3 Meses
4,23%
6 Meses
-2,07%
1 Año
-0,06%
Valores a fecha 27-03-2020

Evolución del valor liquidativo

889092949698100102abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-2024
Esfera I Noax Global FI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • BON T 3 15-08-204832,59 %
  • BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO11,75 %
  • NextEra Energy, Inc.4,33 %
  • Orkla3,61 %
  • DANONE3,36 %
  • Realty Income Corporation3,36 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Estatal 44,33%
Consumo no cíclico 13,85%
Servicios 7,10%
Tecnología 6,38%
Energía 4,45%
Financiera 3,36%
Materias primas 3,13%
Telecomunicaciones 3,02%
Consumo cíclico 2,92%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 44,73%
España 14,51%
Francia 9,01%
Noruega 3,61%
Canadá 3,13%
Reino Unido 1,73%
Alemania 1,28%
Otros 22,00%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407071
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,30
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de Esfera I Noax Global FI

Iván Blanco Sánchez

Gestor | ECG

Iván Blanco Sánchez es profesor de finanzas en CUNEF, investigador asociado del Instituto de Big Data Financiero UC3M - Banco Santander y colabora como profesor no residente en otras instituciones educativas. Inicialmente estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid para después completar su formación financiera con un Master en Métodos Cuantitativos y Finanzas en la UC3M. Finalmente, en Mayo de 2016, obtuvo el título de Doctor en Finanzas por la UC3M. En el ámbito profesional, ha trabajado como analista cuantitativo en BBVA, Banco Santander y Arfima Trading.

Documentación

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