Esfera I Noax Global FI

Filosofía de inversión

La filosofía de inversión de Esfera I Noax global se centra en la investigación rigurosa, el poder de los datos y el conocimiento académico más innovador llevado a la práctica. Todos estos ingredientes se potencian con tecnología y métodos cuantitativos, que permiten transformar las evidencias empíricas en estrategias sólidas de inversión a largo plazo. Los sistemas de inversión empleados combinan la inversión en factores («factor investing«) con técnicas de aprendizaje automático («machine learning«). Estos sistemas proporcionan recomendaciones al gestor quien, a diferencia de otros fondos puramente cuantitativos, siempre tomará la decisión final en función de la situación del mercado. Aunque creemos firmemente en la gestión cuantitativa, somos conscientes de que los mercados evolucionan y se adaptan, y por tanto, los modelos pueden «romperse», coyuntural o permanentemente, y corresponde también al gestor supervisar y validar los modelos de forma permanente y rigurosa. Nunca paramos de investigar y analizar nuevas estrategias que mejoren el rendimiento del fondo.

Esfera I Noax Global FI


Rentabilidad Anualizada
-5,03%
Rentabilidad 2020
-2,19%

VALOR LIQUIDATIVO
90,80
CAMBIO DEL DIA
-0,18%

2019
-0,05%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-9,20%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-0,87%
3 Meses
-6,30%
6 Meses
-3,93%
1 Año
-4,95%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

9092949698100102abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-6-5-4-3-2-10
Esfera I Noax Global FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • BON T 2 31-12-202128,72 %
  • BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO11,02 %
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF8,52 %
  • Orkla4,02 %
  • OBL BN.REINO ESPANA 1.3 3110264,01 %
  • NextEra Energy, Inc.3,85 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Estatal 43,75%
Consumo no cíclico 13,43%
Fondos 8,52%
Servicios 6,38%
Tecnología 5,66%
Energía 3,28%
Materias primas 3,20%
Consumo cíclico 3,08%
Financiera 2,78%
Telecomunicaciones 1,27%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 17,57%
Francia 6,76%
Noruega 4,02%
Reino Unido 3,28%
Canadá 3,20%
Estados Unidos de América -18,38%
Europa -19,40%
Otros 102,95%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407071
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,30
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de Esfera I Noax Global FI

Iván Blanco Sánchez

Iván Blanco Sánchez

Gestor | ECG

Iván Blanco Sánchez es profesor de finanzas en CUNEF, investigador asociado del Instituto de Big Data Financiero UC3M - Banco Santander y colabora como profesor no residente en otras instituciones educativas. Inicialmente estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid para después completar su formación financiera con un Master en Métodos Cuantitativos y Finanzas en la UC3M. Finalmente, en Mayo de 2016, obtuvo el título de Doctor en Finanzas por la UC3M. En el ámbito profesional, ha trabajado como analista cuantitativo en BBVA, Banco Santander y Arfima Trading.

Documentación

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