Esfera I Quant USA FI

Filosofía de inversión

Esfera I Quant USA es un fondo cuantitativo, orientado al medio y largo plazo. Se invierte en acciones cotizadas de Estados Unidos, siguiendo unas reglas predefinidas con anterioridad, fruto del análisis del mercado mediante métodos matemáticos y estadísticos. De esta forma las operaciones están basadas en criterios objetivos y se evitan los sesgos psicológicos. Gracias a una correcta selección de los valores, se puede mantener una exposición media en el mercado, consiguiendo la participación en las subidas y la protección en las caídas. El fondo combina estrategias tendenciales y de reversión a la media no correlacionadas, obteniendo rentabilidades tanto en mercados alcistas como bajistas. Estas estrategias no predicen qué hará el mercado, sino que reaccionan frente a su comportamiento. Gracias a la correcta utilización de estas estrategias, se suman los beneficios, se controla el riesgo y se define el porcentaje de exposición al mercado en cada momento. Se cubre la divisa para que no afecte a la rentabilidad. La volatilidad objetivo del fondo es inferior al 15 % anual.

Esfera I Quant USA FI


Rentabilidad Anualizada
-3,26%
Rentabilidad 2020
2,76%

VALOR LIQUIDATIVO
91,42
CAMBIO DEL DIA
0,67%

2019
-3,86%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
-8,58%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
3,59%
3 Meses
3,53%
6 Meses
2,72%
1 Año
-5,39%
Valores a fecha 30-06-2020

Evolución del valor liquidativo

9095100105201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

Esfera Capital Gestión

Publicación de Citywire del ranking del año 2018 de los mejores fondos de inversión en la categoría Mixto Retorno Absoluto, domiciliados en España.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-3-2-1012
Esfera I Quant USA FI

Valores a fecha 5/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • 30 YEAR US TREASURY BOND40,79 %
  • 10 YEAR US TRY NOTE31,80 %
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF8,55 %
  • EUR-USD7,93 %

Valores a fecha 5/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

ENUM_IND_. 40,79%
N.A. 31,80%
Fondos 8,55%

Valores a fecha 5/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 81,15%
Otros 18,85%

Valores a fecha 5/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV16-10-2017
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407055
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,95
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Gestores de Esfera I Quant USA FI

Ramon Terol Beneyto

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Ingeniería Civil. Desarrollador de Algoritmos Automáticos de Trading. Seguidor del estilo de inversión quantitative trading. Fundador del portal especializado en mercados financieros bolsaycartera.com. Gestor de proyectos de Ingeniería Civil. Un gran aficionado al golf.

Documentación

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Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
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