Esfera I Value FI

Filosofía de inversión

El objetivo de Esfera I Value FI es cuidar de los ahorros de sus partícipes, intentando generar una rentabilidad satisfactoria a largo plazo. Se sigue una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos de calidad con un elevado potencial de revalorización. La cartera está concentrada únicamente en las posiciones de mayor convicción. Se invierte en negocios de cualquier tamaño y geografía, siempre con amplio margen de seguridad. Gran parte del patrimonio personal y familiar de los gestores está invertido en el fondo, por lo que la alineación de intereses con el resto de los partícipes es plena. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Gross Total Return Index, a efectos meramente comparativos.

Esfera I Value FI


Rentabilidad Anualizada
-5,44%
Rentabilidad 2020
1,01%

VALOR LIQUIDATIVO
90,08
CAMBIO DEL DIA
0,14%

2019
17,27%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-9,92%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
3,05%
3 Meses
10,34%
6 Meses
7,72%
1 Año
12,85%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

7580859095100105abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-5051015
Esfera I Value FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD28,52 %
  • ROCKROSE ENERGY PLC ORD 20P10,52 %
  • International Petroleum Corporation9,84 %
  • BURFORD CAPITAL LIMITED ORD NPV9,76 %
  • Teekay Corporation5,29 %
  • KECK SENG INVESTMENTS4,80 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Financiera 23,46%
Consumo cíclico 18,75%
Energía 15,38%
Industrial 12,32%
Diversificada 10,52%
Tecnología 5,68%
Telecomunicaciones 3,12%
Materias primas 2,18%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Reino Unido 24,15%
Canadá 22,22%
Estados Unidos de América 19,79%
Islas Bermudas 8,88%
Hong kong 7,24%
Alemania 3,76%
Israel 3,12%
Noruega 2,26%
Otros 8,57%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407063
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,40
  • Comisión sobre resultados12,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores de Esfera I Value FI

Pedro Javier Caballero González

Pedro Javier Caballero González

Gestor | Esfera Capital Gestión

Doble licenciado en Económicas y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rovira i Virgili. Máster con Matrícula de Honor en Ingeniería Financiera por la Universidad de Alcalá y MBA (Stern Scholar & Beta Gamma Sigma Distinction) por la New York University Stern School of Business. Con más de 10 años de experiencia internacional en el sector financiero. Inversor en bolsa desde el año 2000. Dedicado en exclusiva a la inversión en bolsa desde 2014.

Santiago Moreno Fernández

Santiago Moreno Fernández

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Farmacia y Máster en Ortopedia por la Universidad de Granada. Grado en Nutrición por la Universidad Alfonso X. Dedicado en exclusiva a la inversión en los mercados financieros desde 2015.

Documentación

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