Esfera I Value FI

Filosofía de inversión

El objetivo de Esfera I Value FI es cuidar de los ahorros de sus partícipes, intentando generar una rentabilidad satisfactoria a largo plazo. Se sigue una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos de calidad con un elevado potencial de revalorización. La cartera está concentrada únicamente en las posiciones de mayor convicción. Se invierte en negocios de cualquier tamaño y geografía, siempre con amplio margen de seguridad. Gran parte del patrimonio personal y familiar de los gestores está invertido en el fondo, por lo que la alineación de intereses con el resto de los partícipes es plena. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Gross Total Return Index, a efectos meramente comparativos.

Esfera I Value FI


Rentabilidad Anualizada
-9,77%
Rentabilidad 2020
-8,18%

VALOR LIQUIDATIVO
81,88
CAMBIO DEL DIA
0,61%

2019
17,27%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-18,12%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-8,21%
3 Meses
-5,56%
6 Meses
10,86%
1 Año
-1,29%
Valores a fecha 13-02-2020

Evolución del valor liquidativo

7580859095100105abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-8-6-4-20
Esfera I Value FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD41,47 %
  • ROCKROSE ENERGY PLC ORD 20P10,57 %
  • BURFORD CAPITAL LIMITED ORD NPV10,55 %
  • International Petroleum Corporation9,94 %
  • Teekay Corporation8,69 %
  • VERTU MOTORS PLC ORD 10P4,87 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Financiera 23,69%
Consumo cíclico 17,96%
Industrial 17,44%
Energía 15,02%
Diversificada 10,57%
Materias primas 4,72%
Telecomunicaciones 3,55%
Tecnología 2,76%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Reino Unido 25,12%
Estados Unidos de América 23,25%
Canadá 18,95%
Islas Bermudas 12,93%
Hong kong 7,57%
Alemania 4,34%
Israel 3,55%
Otros 4,28%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV05-03-2018
  • Registro CNMV5206
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0110407063
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,40
  • Comisión sobre resultados12,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores de Esfera I Value FI

Pedro Javier Caballero González

Gestor | Esfera Capital Gestión

Doble licenciado en Económicas y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rovira i Virgili. Máster con Matrícula de Honor en Ingeniería Financiera por la Universidad de Alcalá y MBA (Stern Scholar & Beta Gamma Sigma Distinction) por la New York University Stern School of Business. Con más de 10 años de experiencia internacional en el sector financiero. Inversor en bolsa desde el año 2000. Dedicado en exclusiva a la inversión en bolsa desde 2014.

Santiago Moreno Fernández

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Farmacia y Máster en Ortopedia por la Universidad de Granada. Grado en Nutrición por la Universidad Alfonso X. Dedicado en exclusiva a la inversión en los mercados financieros desde 2015.

Documentación

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