Esfera II Allroad FI

Filosofía de inversión

El fondo Esfera II Allroad invierte exclusivamente en futuros del índice Euro Stoxx 50, posicionándose al alza o a la baja con mucha agilidad, en función de la evolución del mercado. Su objetivo es permanecer en el mercado el menor tiempo posible, haciendo pequeñas operaciones que, en el cómputo anual, generen una buena rentabilidad. En épocas de mercados bajistas esta operativa consigue que se minimicen las pérdidas y, si se cumplen los parámetros, se conviertan en ganancias. También puede ocurrir que el fondo no opere en mercados alcistas e incluso tenga pérdidas. El objetivo final es obtener un producto rentable, maximizando el ratio beneficio/riesgo, de forma totalmente descorrelacionada con los mercados. Este fondo aporta diversificación a las carteras de inversión tradicionales, en las que la renta variable y la renta fija y las inversiones inmobiliarias suelen tener un gran peso.

Esfera II Allroad FI


Rentabilidad Anualizada
-6,11%
Rentabilidad 2020
-3,65%

VALOR LIQUIDATIVO
83,16
CAMBIO DEL DIA
-0,78%

2019
-3,53%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-16,84%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-1,90%
3 Meses
-4,77%
6 Meses
-11,91%
1 Año
-13,87%
Valores a fecha 19-02-2020

Evolución del valor liquidativo

859095100105201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-8-6-4-202
Esfera II Allroad FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • DJ EURO STOXX50-92,94 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

NO HAY DATOS DISPONIBLES EN ESTE MOMENTO

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Europa -92,94%
Otros 192,94%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV17-03-2017
  • Registro CNMV5138
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131444046
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo 7

Gestores de Esfera II Allroad FI

César Barrio Valios

Gestor | ECG

Executive MBA por el IE Business School y Postgraduate Higher Diploma por la Leeds Metropolitan University. Licenciado en CC. Empresariales por el CEU San Pablo, con Matrícula de Honor en Matemáticas. El gestor ha complementado su formación con varios cursos avanzados de trading, entre ellos Sistemas de Trading Automatizado por el Options & Futures Institute. Más de 20 años de experiencia en mercados financieros. Fund manager durante los últimos 5 años, director de inversiones durante 13 años y consejero en diversas SICAV.

Documentación

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