Esfera II Azagala FI

Filosofía de inversión

El fondo Esfera II Azagala invierte en empresas singulares a través de la búsqueda de activos infravalorados (acciones, bonos, deuda convertible, opciones), con el objetivo de generar rentabilidad de forma estable en el tiempo. Esa infravaloración se produce porque el negocio se vea afectado por razones temporales, no estructurales o porque el mercado no valora correctamente los fundamentales de la empresa y su evolución a futuro (situaciones especiales). Estas discrepancias en renta variable y renta fija se ponen de manifiesto en empresas pequeñas, muy poco seguidas por su tamaño o no invertibles para el resto de grandes fondos, por su ausencia de rating en sus instrumentos de deuda. El asesor de Esfera II Azagala cuenta con mas de 20 años de experiencia en mercados financieros y tiene su patrimonio invertido en el fondo junto al resto de partícipes.

Esfera II Azagala FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-22,71%

VALOR LIQUIDATIVO
7,73
CAMBIO DEL DIA
1,31%

2019
0,07%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-22,66%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-20,17%
3 Meses
-22,47%
6 Meses
-21,81%
1 Año
-22,66%
Valores a fecha 26-03-2020

Evolución del valor liquidativo

7.58.08.59.09.510.0agostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre2020febreromarzo

Noticias

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa/factsheet de Esfera II Azagala, FI, correspondiente al mes de febrero 2020.

Esfera Capital Gestión

Entrevista a Daniel Tello Rivero, asesor de Esfera II Azagala FI. En esta ocasión hablará de sus inicios en la industria financiera, los inversores que más le han influido, su estilo de inversión entr

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-6-4-20
Esfera II Azagala FI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • WESTAIM CORP6,24 %
  • PROSE. CASH4,62 %
  • NEKKAR ASA4,35 %
  • Internationella Engelska Skolan i Sve AB4,13 %
  • ROCKROSE ENERGY PLC ORD 20P3,89 %
  • ENTERPRISE DIVERSIFIED INC3,84 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Financiera 20,26%
Industrial 10,24%
Consumo no cíclico 8,02%
Telecomunicaciones 5,63%
Materias primas 5,55%
Consumo cíclico 4,57%
Tecnología 4,23%
Diversificada 3,89%
Estatal -46,78%
N.A. -47,83%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 12,31%
Estados Unidos de América 9,84%
Canadá 8,51%
Suecia 7,77%
Reino Unido 5,94%
Noruega 4,35%
Portugal 3,28%
Alemania -84,21%
Otros 132,21%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCECABANK, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV15-07-2019
  • Registro CNMV5138
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131444111
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,40
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Asesores de Esfera II Azagala FI

Daniel Tello Rivero

Asesor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Finanzas por la Universidad de Deusto, Máster en Value Investing and Austrian Theory of the Business Cycle por el Centro de Estudios Superiores Manuel Ayau. Director de inversiones de Azagala Capital.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.

Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) con el número 252.
La operativa en Opciones, Futuros y CFDs requiere conocimientos, buen juicio y una vigilancia constante de la posición. Estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente.
Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
Todos los derechos reservados. © Esfera Capital Agencia de Valores, S.A.

español|aviso legalpolítica de privacidadpolítica de cookies