Esfera II Gesfund Aqua FI

Filosofía de inversión

Esfera II Gesfund Aqua FI es un fondo mixto flexible, gestionado mediante una metodología genuina que pretende batir al mercado de renta variable estadounidense de manera continuada en el tiempo y con una volatilidad inferior. El gestor del fondo, Joaquín Blanco, aplica con éxito la misma filosofía de inversión desde el 2011 y es un partícipe destacado del fondo, de manera que sus intereses están perfectamente alineados con los del resto de partícipes. La filosofía de inversión del fondo consiste en invertir a largo plazo en las mejores compañías del mercado americano: aquellas que poseen un modelo de negocio consolidado, unos fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias. Uno de los objetivos del fondo es sacar rentabilidades medias anuales de doble dígito con una volatilidad histórica inferior al 15 %.

Esfera II Gesfund Aqua FI


Rentabilidad Anualizada
0,94%
Rentabilidad 2020
-14,19%

VALOR LIQUIDATIVO
102,87
CAMBIO DEL DIA
4,18%

2019
26,31%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
2,87%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-16,10%
3 Meses
-15,07%
6 Meses
-11,66%
1 Año
-6,56%
Valores a fecha 26-03-2020

Evolución del valor liquidativo

90100110120130201820192020

Noticias

Joaquín Blanco Toledo

En el siguiente informe de seguimiento de Esfera II Gesfund Aqua FI se trata de manera pormenorizada los aspectos más relevantes acaecidos en el año 2019.

Esfera Capital Gestión

Tenemos el placer de compartir con vosotros la ficha de Esfera II Gesfund Aqua FI correspondiente al mes de enero.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-505
Esfera II Gesfund Aqua FI
S&P 500 INDEX

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD24,39 %
  • Mastercard Incorporated2,25 %
  • Alteryx, Inc. Class A2,18 %
  • Microsoft Corporation1,84 %
  • Churchill Downs, Incorporated1,67 %
  • Becton, Dickinson and Company1,63 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 21,76%
Tecnología 20,84%
Financiera 14,33%
Industrial 13,20%
Consumo cíclico 10,75%
Telecomunicaciones 6,76%
Servicios 5,92%
Materias primas 0,93%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 85,49%
Israel 2,38%
Suiza 1,76%
Canadá 1,48%
China 1,15%
Italia 0,90%
Puerto Rico 0,80%
Brasil 0,53%
Otros 5,51%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV17-03-2017
  • Registro CNMV5138
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131444020
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Gestores de Esfera II Gesfund Aqua FI

Joaquín Blanco Toledo

Gestor | Esfera Capital Gestión

Joaquín ha empleado 36 años de su vida profesional a la dirección y administración de varias empresas en el sector de la distribución de alimentación y de la construcción. Su atípico recorrido profesional, unido a su pasión por la informática y la innovación, le permiten tener un punto de vista genuino tanto de las características intrínsecas de un negocio como de los fundamentos de la psicología individual y de masas propias del trading. Tras varios años de formación continuada en el sector bursátil y un año de operativa en simulación, realizó la primera gestión de capital propio en el 2011, invirtiendo en acciones, divisas y futuros de materias primas en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.

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