Esfera II Patientia FI

Filosofía de inversión

El fondo se centra principalmente en la renta variable española con una cartera concentrada en valores que estén infravalorados por el mercado. La intención es que estos valores puedan concentrar entre un 40 % y un 50 % de la cartera de manera estable a medio y largo plazo. Para el restante 50 % - 60 % se buscan oportunidades de corto y medio plazo, pudiendo producirse una alta rotación, aprovechando la volatilidad en determinados momentos del mercado. Dentro de las posiciones no estables se podría llegar en un momento determinado hasta un máximo del 30 % en valores fuera de España, principalmente en el mercado americano, siempre con carácter de corto a medio plazo. Se utilizan también ETF y futuros sobre índices y sectores en momentos puntuales de corto plazo, aprovechando la volatilidad y siempre en momentos de liquidez importante. Se pueden producir momentos en los que la liquidez pueda rondar el 50 % a la espera de oportunidades. La gestión es dinámica, pudiendo ser muy dinámica o tranquila en momentos determinados, todo ello según la situación de los mercados. La gestión está to...Leer Más

Esfera II Patientia FI


Rentabilidad Anualizada
-12,57%
Rentabilidad 2020
-18,98%

VALOR LIQUIDATIVO
67,79
CAMBIO DEL DIA
0,39%

2019
16,01%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-32,21%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
13,81%
3 Meses
-18,75%
6 Meses
-8,79%
1 Año
-13,87%
Valores a fecha 22-05-2020

Evolución del valor liquidativo

5060708090100201820192020

Noticias

Juan Carlos Costa Tejedor

El Fondo Esfera II Patientia FI ha terminado con una ganancia del 16.01% en el año 2019 frente a una ganancia del 11.82% del Ibex 35.

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-20-1001020
Esfera II Patientia FI

Valores a fecha 4/30/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • IBEX 35 INDEX37,08 %
  • EZENTIS12,41 %
  • PHARMA MAR9,64 %
  • Ferroglobe PLC - Ordinary Shares5,33 %
  • ARYZTA N5,13 %
  • VERTICE 3604,56 %

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Telecomunicaciones 16,15%
Consumo no cíclico 14,77%
Materias primas 5,33%
Consumo cíclico 4,56%
Industrial 4,44%

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 71,86%
Reino Unido 5,33%
Suiza 5,13%
Otros 17,68%

Valores a fecha 4/30/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV30-06-2017
  • Registro CNMV5138
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131444079
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,15
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de Esfera II Patientia FI

Juan Carlos Costa Tejedor

Gestor | Esfera Capital Gestión

Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Católica de Ávila y la UNED. Ha realizado varios cursos sobre Matemáticas, especializándose en Matemática Fundamental, en la Universidad Complutense de Madrid. Operador de Bolsa desde hace casi 30 años. Ponente de cursos sobre el análisis técnico y perspectivas de mercado.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.

Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) con el número 252.
La operativa en Opciones, Futuros y CFDs requiere conocimientos, buen juicio y una vigilancia constante de la posición. Estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente.
Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
Todos los derechos reservados. © Esfera Capital Agencia de Valores, S.A.

español|aviso legalpolítica de privacidadpolítica de cookies