Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Filosofía de inversión

Esfera II Sostenibilidad ESG Focus es un fondo de fondos ético y solidario cuyo objetivo es proporcionar una rentabilidad ajustada al riesgo y a principios, con una volatilidad máxima anual del 10 %. La rentabilidad objetivo a medio y largo plazo está entre el 4 % y el 6 % anual. El fondo, con un Rating de Sostenibilidad de Morningstar de 5/5 Globos Azules, está compuesto en su mayoría por IIC no temáticas que aplican criterio sde exclusión, IIC que tienen un mandato de Sostenibilidad con foco en temas Ambientales, Sociales y Gobierno Corporativo, IIC que tienen un Rating de Sostenibilidad de Morningstar igual o superior a 4 Globos Azules, IIC que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, IIC que son UCITS y con liquidez diaria. La cartera se ajusta al Benchmark de la misma, 50% MSCI ACWI INDEX y 50% y Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate, y las posiciones se rebalancean según los movimientos del mercado y Momentum. El gestor invierte su propio patrimonio en el fondo, garantizando así una correcta alineación de intereses y compartiendo los riesgos y...Leer Más

Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI


Rentabilidad Anualizada
2,45%
Rentabilidad 2020
2,72%

VALOR LIQUIDATIVO
106,54
CAMBIO DEL DIA
0,15%

2019
8,88%
RIESGO
1 2 34 5 6 7
Desde creación
6,54%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
2,12%
3 Meses
3,41%
6 Meses
5,81%
1 Año
7,22%
Valores a fecha 13-02-2020

Evolución del valor liquidativo

949698100102104106201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

¿Qué es la inversión con criterios ESG?, ¿cómo se lleva a cabo?, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene? Si te interesa saber más sobre este tema, te invitamos a ver este video.

Luis Hernández Guijarro

Inversión ética y alineada con la Agenda 2030 es el tema que se tratará en esta interesante conferencia que se llevará a cabo en la Facultad de ADE de la Universidad Politécnica de Valencia patrocinad

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0246810
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Inde + 50% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • ISHARES II PLC ISHARES EUR CRP BOND ESG 0-3YR UCITS ETF11,44 %
  • VANECK VECTORS SUSTAINABLE WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF9,35 %
  • iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)9,29 %
  • X(IE)-ESG MSCI WORLD 1C8,90 %
  • LYXOR GREEN BOND7,95 %
  • UBS ETF-S.D.B.B ADLD7,72 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 86,41%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Luxemburgo 39,79%
Irlanda 27,98%
Países Bajos 9,35%
Alemania 9,29%
Otros 13,59%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV30-06-2017
  • Registro CNMV5138
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131444053
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,10
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo4

Gestores de Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Luis Hernández Guijarro

Gestor | ECG

Licenciado en Economía (UNAV). Programa Desarrollo Directivo (IESE). Postgrado en Acreditación Internacional en Consejos de Dirección y Buen Gobierno (UEV). Especializado en Inversiones Socialmente Responsables (ISR/ESG) y Socially Responsible Impact Investing (SRII). Miembro de la Junta Directiva de la Delegación de la Comunidad Valenciana del IEAF. Miembro del Foro de Cliente ISR de Cecabank. Docente en la FEB/IEAF, Financial Mind y en el IFEC sobre temas de Inversión Sostenible y de Impacto. Asesor Financiero Europeo (EFA) por EFPA. Analista Financiero Europeo (CEFA) y Analista Financiero Europeo ESG (CEESGA) por EFFAS. Más de 20 años de experiencia en mercados financieros. Voluntariado local e internacional. Buceo, pesca y pasear por la playa o la montaña.

Documentación

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