Esfera II Timeline Investment FI

Filosofía de inversión

El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión en cada uno de ellos. Además, no tiene un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o país. En el caso de la renta variable, se invierte mayoritariamente en emisores europeos. El fondo puede invertir hasta un 10 % de su patrimonio en instituciones financieras de inversión colectiva, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo invierte directamente solo en instrumentos derivados que cotizan en mercados organizados, aunque indirectamente puede invertir en instrumentos que no cotizan en mercados organizados. El fondo puede invertir más del 35 % de su patrimonio en valores emitidos o avalados por un estado de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una entidad local, los organismos internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de ...Leer Más

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Rentabilidad Anualizada
-14,86%
Rentabilidad 2020
-8,15%

VALOR LIQUIDATIVO
62,45
CAMBIO DEL DIA
-1,39%

2019
1,56%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-37,55%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-8,87%
3 Meses
-7,83%
6 Meses
0,73%
1 Año
-9,01%
Valores a fecha 19-02-2020

Evolución del valor liquidativo

708090100201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-3-2-101
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Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • DJ EURO STOXX50712,73 %
  • BON SANTANDER 1.00 PERP.13,11 %
  • BON TELEFO 3.875 PERPETUAL7,80 %
  • BON GESTAMP 3,5% 15/05/20237,29 %
  • BON T_AMERICAN 2.25 15-02-20276,83 %
  • Autopista Concesionaria Astur Leonesa SA - AUCALSA5,48 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Financiera 13,11%
Consumo no cíclico 9,26%
Telecomunicaciones 7,80%
Consumo cíclico 6,21%
Estatal -15,72%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Europa 712,73%
España 22,37%
Países Bajos 7,80%
Luxemburgo 7,29%
Estados Unidos de América -16,71%
Alemania -22,55%
Otros -610,93%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV17-03-2017
  • Registro CNMV5138
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131444012
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,20
  • Comisión sobre resultados8,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores de Esfera II Timeline Investment FI

Vicente Álvarez Crego

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Coruña. Máster en Banca y Mercados Financieros por la Escuela de Finanzas. Consejero Delegado de Timeline SICAV.

Documentación

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