Esfera II Value Systematic Investment FI

Filosofía de inversión

El fondo se apoya en una filosofía value en un 90 %. Dentro de este 90 %, el 30 % está invertido en fondos value y el 70 % restante lo está en acciones nacionales e internacionales de negocios consolidados, de calidad, con poca deuda y flujos de caja sanos que, por motivos de ciclo, ofrecen un fuerte descuento respecto a valoraciones conservadoras. El 10 % restante tiene una filosofía de inversión alternativa que busca otorgar una menor volatilidad al fondo en su conjunto y una pequeña rentabilidad adicional. Para ello combina un sistema de inversión de pares o neutral market cuyo fondo es también fundamental, pero desde un punto de vista sectorial y geográfico, un sistema de microsistemas automáticos de inversión, con bajo apalancamiento de tipo tendencial y de muy baja frecuencia de operativa y un fondo sectorial de tipo long/short con una filosofía de retorno absoluto.

Esfera II Value Systematic Investment FI


Rentabilidad Anualizada
-6,59%
Rentabilidad 2020
-23,96%

VALOR LIQUIDATIVO
80,49
CAMBIO DEL DIA
-0,25%

2019
30,78%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-19,51%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
6,43%
3 Meses
-15,59%
6 Meses
-20,43%
1 Año
-16,16%
Valores a fecha 22-05-2020

Evolución del valor liquidativo

708090100201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-20-10010
Esfera II Value Systematic Investment FI

Valores a fecha 4/30/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • Berkshire Hathaway Inc. New8,94 %
  • Magallanes European Equity E FI8,76 %
  • Magallanes Iberian Equity E FI8,36 %
  • Teekay Corporation7,60 %
  • EURO BUND4,66 %
  • NASDAQ INDEX4,39 %

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 17,12%
Industrial 14,74%
Financiera 14,67%
Consumo cíclico 11,64%
Energía 7,92%
Estatal 4,66%
N.A. 3,39%
Telecomunicaciones 3,11%
Consumo no cíclico 1,62%
Tecnología 1,13%

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 33,45%
España 12,14%
Islas Bermudas 10,65%
Alemania 8,02%
Italia 3,55%
Irlanda 2,56%
Europa 1,54%
China 1,50%
Austria 0,96%
Mónaco 0,91%
Otros 24,72%

Valores a fecha 4/30/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV17-03-2017
  • Registro CNMV5138
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131444004
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores de Esfera II Value Systematic Investment FI

Ignacio Reche Ajubita

Gestor | Esfera Capital Gestión

Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 12 años ha desempeñado el cargo de presidente de Global Systematic Investment SICAV.

Documentación

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