Esfera II Value Systematic Investment FI

Filosofía de inversión

El fondo se apoya en una filosofía value en un 90 %. Dentro de este 90 %, el 30 % está invertido en fondos value y el 70 % restante lo está en acciones nacionales e internacionales de negocios consolidados, de calidad, con poca deuda y flujos de caja sanos que, por motivos de ciclo, ofrecen un fuerte descuento respecto a valoraciones conservadoras. El 10 % restante tiene una filosofía de inversión alternativa que busca otorgar una menor volatilidad al fondo en su conjunto y una pequeña rentabilidad adicional. Para ello combina un sistema de inversión de pares o neutral market cuyo fondo es también fundamental, pero desde un punto de vista sectorial y geográfico, un sistema de microsistemas automáticos de inversión, con bajo apalancamiento de tipo tendencial y de muy baja frecuencia de operativa y un fondo sectorial de tipo long/short con una filosofía de retorno absoluto.

Esfera II Value Systematic Investment FI


Rentabilidad Anualizada
1,70%
Rentabilidad 2020
-0,89%

VALOR LIQUIDATIVO
104,91
CAMBIO DEL DIA
-0,07%

2019
30,78%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
4,91%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
0,37%
3 Meses
8,32%
6 Meses
9,65%
1 Año
20,99%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

80859095100105201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS051015202530
Esfera II Value Systematic Investment FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • NASDAQ INDEX9,54 %
  • Berkshire Hathaway Inc. New9,17 %
  • Magallanes Iberian Equity E FI9,12 %
  • Magallanes European Equity E FI9,01 %
  • KRAFT HEINZ CO8,92 %
  • Teekay Corporation8,14 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 18,13%
Industrial 16,67%
Consumo no cíclico 14,57%
Financiera 12,98%
Consumo cíclico 11,72%
Telecomunicaciones 10,08%
Materias primas 6,95%
Energía 4,21%
N.A. -2,33%
Estatal -3,47%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 44,38%
España 29,09%
Islas Bermudas 8,14%
Italia 3,47%
Canadá 2,11%
China 1,54%
Europa 1,52%
Alemania 1,45%
Israel 1,30%
Irlanda 1,19%
Otros 5,78%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV17-03-2017
  • Registro CNMV5138
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131444004
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores de Esfera II Value Systematic Investment FI

Ignacio Reche Ajubita

Ignacio Reche Ajubita

Gestor | Esfera Capital Gestión

Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 12 años ha desempeñado el cargo de presidente de Global Systematic Investment SICAV.

Documentación

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