Esfera III Adarve Altea FI

Filosofía de inversión

Esfera III Adarve Altea FI utiliza criterios fundamentales y estadísticos para tratar de invertir la totalidad de su patrimonio en renta variable de distintos sectores y áreas geográficas. Una parte importante corresponde a la inversión directa en compañías que están cotizando en cualquier parte del mundo y el resto se invierte en ETFs u otras instituciones de inversión colectiva, que permitan ganar exposición eficiente a índices mundiales y/o sectoriales. Se buscan empresas excelentes que se seleccionan en base a reglas cuantitativas provenientes de los estados financieros, aunque también se utilizan otros parámetros como el precio. El proceso de inversión consiste en recoger los datos que publican las empresas, sin introducir criterios cualitativos en la selección. Los modelos que se crean están probados en el tiempo y además tienen sentido lógico: comprar barato, comprar empresas con poca deuda, comprar empresas muy rentables etc. Mediante este proceso sistemático se aporta valor. Los modelos que se utilizan eliminan muchos sesgos y comportamientos emocionales para basar la com...Leer Más

Esfera III Adarve Altea FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-0,59%

VALOR LIQUIDATIVO
103,06
CAMBIO DEL DIA
1,00%

2019
3,76%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
3,15%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-1,39%
3 Meses
3,39%
6 Meses
3,62%
1 Año
3,15%
Valores a fecha 12-02-2020

Evolución del valor liquidativo

98100102104agostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre2020febrero

Noticias

Adarve Gestión de Activos

Tenemos el placer de compartir con vosotros la cartera actualizada de nuestro fondo, correspondiente a febrero.

Adarve Gestión de Activos

Tienen en sus manos la primera carta trimestral del año 2020 de Adarve Altea. No podemos empezar la misma sin agradecerles profundamente su confianza en nosotros al unirse a este proyecto, en el que s

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-2-1012
Esfera III Adarve Altea FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • GLOBAL X FDS MSCI NIGERIA ETF(POST SPLT)4,41 %
  • ISHARES INC MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF (POST SPLT4,12 %
  • LYXOR MSCI GREECE4,07 %
  • JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 5P3,00 %
  • META FINANCIAL GROUP2,94 %
  • NARASAKI SANGYO CO LTD2,92 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo cíclico 24,97%
Financiera 17,67%
Fondos 15,40%
Consumo no cíclico 11,58%
Industrial 7,39%
Telecomunicaciones 2,79%
Tecnología 2,26%
Materias primas 2,04%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 25,41%
Reino Unido 15,53%
Japón 10,42%
Hong kong 4,69%
Alemania 4,39%
Francia 4,07%
Turquía 2,90%
Luxemburgo 2,81%
Australia 2,56%
Portugal 2,41%
Otros 24,81%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCECABANK, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV30-07-2019
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445076
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,00
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Asesores de Esfera III Adarve Altea FI

Adarve Gestión de Activos

Asesor | Esfera Capital Gestión

La compañía basa su servicio de asesoramiento en un proceso probado y eficiente. Cuenta con un equipo multidisciplinar y complementario que ejecuta los procesos con un alto nivel de excelencia para maximizar el ratio rentabilidad-riesgo de las inversiones de sus clientes.

Documentación

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