Esfera III España Opción Activa FI

Filosofía de inversión

El objetivo de Esfera III España Opción Activa FI es preservar el capital y maximizar su rentabilidad a medio plazo, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15 % anual. El fondo puede invertir directamente, o indirectamente a través de IIC, la totalidad de su patrimonio en renta variable o en activos de renta fija pública y privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Al menos la mitad de la exposición total es en renta variable y renta fija de emisores y empresas españolas. En el resto de la exposición no hay predeterminación por mercados o países, incluidos los países emergentes. No existe predeterminación por divisas, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o rating de la emisión o el emisor. En el fondo existe concentración geográfica - España - y puede existir concentración sectorial. La exposición al riesgo divisa es la mitad de la exposición total. La exposición en renta variable es principalmente a través de opciones financieras, cuyos subyacentes pueden ser el índice Ibex 35 u otro tipo ...Leer Más

Esfera III España Opción Activa FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
0,14%

VALOR LIQUIDATIVO
100,58
CAMBIO DEL DIA
-0,11%

2019
0,43%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
0,58%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-0,12%
3 Meses
1,77%
6 Meses
0,58%
1 Año
0,58%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

98.599.099.5100.0100.5101.0octubrenoviembrediciembre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0.00.20.40.60.81.01.21.4
Esfera III España Opción Activa FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • LYXOR UCITS ETF IBEX 35 (DR) D-EUR10,03 %
  • ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO7,55 %
  • MEDIASET ESP0,84 %
  • ENCE0,39 %
  • IBEX 35 INDEX-8,67 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 17,58%
Telecomunicaciones 0,84%
Materias primas 0,39%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Francia 10,03%
España 0,12%
Otros 89,85%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV20-09-2019
  • Registro CNMV
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445084
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,80
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria-
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Asesores de Esfera III España Opción Activa FI

Jorge Del Canto Álvarez

Jorge Del Canto Álvarez

Getsor | Esfera Capital Gestión

Master en Bolsa y Gestión de Patrimonios por la Universidad Autónoma de Madrid y Wealth and Investment Management Certificate con especial distinción por Chartered Institute for Securities and Investment (CISI). El asesor ha complementado su formación con varios cursos avanzados, entre ellos Gestión Patrimonial y Familiar y Gestión de Renta Fija y Derivados de Renta Fija por el Instituto BME. Posee más de 25 años de experiencia en mercados financieros.

Documentación

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