Esfera III España Opción Activa FI

Filosofía de inversión

Esfera III España Opción Activa realiza una gestión activa sobre los mercados de renta variable española, con el objetivo de mejorar la rentabilidad del Ibex 35 con dividendos (Ibex 35 total return) y reducir su volatilidad. A través de instrumentos financieros de réplica del valor del índice, como fondos indexados (E.T.F) o futuros financieros, al menos el 15% del patrimonio tendrá una exposición directa al Ibex 35, mientras que el resto del patrimonio sufrirá procesos de inversión o desinversión, en función de la situación del índice respecto a su canal de desviación típica a un año, así como al de medio y largo plazo. El fondo realizará operaciones de venta de opciones call del Ibex 35 sobre el valor nominal de la parte expuesta al Ibex 35 (call cubierta) y venta de opciones Put en relación directa al capital no invertido (Put cubierta por liquidez). El uso de estos derivados no provocará apalancamiento de algún tipo y siempre estarán respaldados por el patrimonio del fondo. La estrategia es similar a la reflejada en los índices Ibex 35 Buywrite e Ibex 35 Putwrite, con el apoyo ...Leer Más

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Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-24,77%

VALOR LIQUIDATIVO
75,55
CAMBIO DEL DIA
1,32%

2019
0,43%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
-24,45%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-24,49%
3 Meses
-24,90%
6 Meses
-24,20%
1 Año
-24,45%
Valores a fecha 27-03-2020

Evolución del valor liquidativo

707580859095100octubrenoviembrediciembre2020febreromarzo

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-6-5-4-3-2-10
Esfera III España Opción Activa FI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • IBEX 35 INDEX79,84 %
  • ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO17,45 %
  • LYXOR UCITS ETF IBEX 35 (DR) D-EUR7,24 %
  • MEDIASET ESP1,01 %
  • ENCE0,83 %
  • ARCELORMITTAL0,83 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 24,69%
Telecomunicaciones 2,13%
Materias primas 1,66%
Financiera 0,82%
Consumo cíclico 0,71%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 101,06%
Francia 7,24%
Luxemburgo 0,83%
Reino Unido 0,71%
Otros -9,84%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCECABANK, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV20-09-2019
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445084
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,80
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Asesores de Esfera III España Opción Activa FI

Jorge Del Canto Álvarez

Getsor | Esfera Capital Gestión

Master en Bolsa y Gestión de Patrimonios por la Universidad Autónoma de Madrid y Wealth and Investment Management Certificate con especial distinción por Chartered Institute for Securities and Investment (CISI). El asesor ha complementado su formación con varios cursos avanzados, entre ellos Gestión Patrimonial y Familiar y Gestión de Renta Fija y Derivados de Renta Fija por el Instituto BME. Posee más de 25 años de experiencia en mercados financieros.

Documentación

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Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
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