Esfera III Fórm Kau Gestión Dinámica FI

Filosofía de inversión

Fórmula Kau Gestión Dinámica es un fondo de fondos global, cuyo objetivo es preservar el capital y maximizar su rentabilidad a medio plazo, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15 % anual. El fondo invierte, al menos, la mitad de su patrimonio en otras instituciones financieras de inversión colectiva, pudiendo tener la totalidad en renta variable. La selección de los activos que forman parte de la cartera del fondo se gestiona de forma dinámica y flexible. El fondo únicamente invierte de forma directa en los derivados que cotizan en los mercados organizados, pero indirectamente puede utilizar instrumentos que cotizan en mercados no organizados con la finalidad de cobertura.

Esfera III Fórm Kau Gestión Dinámica FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-2,87%

VALOR LIQUIDATIVO
95,31
CAMBIO DEL DIA
-0,75%

2019
-1,79%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
-4,61%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
4,38%
3 Meses
-3,52%
6 Meses
-1,25%
1 Año
-4,61%
Valores a fecha 22-05-2020

Evolución del valor liquidativo

859095octubre2020abril

Noticias

Esfera Capital Gestión

Este jueves 21 de noviembre te invitamos al evento Fund Day, Oportunidades de Inversión para el 2020, que se celebrará en Valencia.

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-4-202468
Esfera III Fórm Kau Gestión Dinámica FI

Valores a fecha 4/30/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • Schroder ISF Global Gold C Acc EUR11,14 %
  • WISDOMTR.ENH.COMM. HEOADZ9,52 %
  • MFS Meridian Prudent Capital WH1 EUR8,80 %
  • Robeco QI Global Conservative Eqs F7,95 %
  • VANECK MORNINGST US WIDE MOAT UCITS ETF7,87 %
  • Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc7,37 %

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 90,63%

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Luxemburgo 50,66%
Irlanda 17,10%
Alemania 9,52%
Estados Unidos de América 5,24%
España 4,49%
Francia 3,62%
Otros 9,37%

Valores a fecha 4/30/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCECABANK, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV30-07-2019
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445068
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,50
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Asesores de Esfera III Fórm Kau Gestión Dinámica FI

Kau Markets EAFI

Asesor | Esfera Capital Gestión

Las estrategias de Kau Markets se basan en el trabajo de los grandes inversores de la historia como Warren Buffet, Joel Greenblatt, Benjamin Graham y Tobias Carlisle. Su filosofía de inversión tiene como referencia el expertise de estos inversores, con el objetivo de identificar fuentes de retornos a través de la investigación cuantitativa aplicada y la selección de activos. Este método de trabajo se llama la fórmula KAU y se puede aplicar a diversos perfiles y objetivos de inversión.

Documentación

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