Esfera III Fórm Kau Gestión Dinámica FI

Filosofía de inversión

Fórmula Kau Gestión Dinámica es un fondo de fondos global, cuyo objetivo es preservar el capital y maximizar su rentabilidad a medio plazo, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15 % anual. El fondo invierte, al menos, la mitad de su patrimonio en otras instituciones financieras de inversión colectiva, pudiendo tener la totalidad en renta variable. La selección de los activos que forman parte de la cartera del fondo se gestiona de forma dinámica y flexible. El fondo únicamente invierte de forma directa en los derivados que cotizan en los mercados organizados, pero indirectamente puede utilizar instrumentos que cotizan en mercados no organizados con la finalidad de cobertura.

Esfera III Fórm Kau Gestión Dinámica FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
0,41%

VALOR LIQUIDATIVO
98,53
CAMBIO DEL DIA
0,20%

2019
-1,79%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
-1,39%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,32%
3 Meses
2,30%
6 Meses
-1,39%
1 Año
-1,39%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

979899agostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Este jueves 21 de noviembre te invitamos al evento Fund Day, Oportunidades de Inversión para el 2020, que se celebrará en Valencia.

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-4-3-2-101
Esfera III Fórm Kau Gestión Dinámica FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • MFS Meridian Prudent Capital WH1 EUR10,09 %
  • Schroder ISF Global Gold C Acc EUR8,70 %
  • Pyrford Glbl Tot Ret(Sterling)S EUR HAcc8,43 %
  • Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc8,36 %
  • WISDOMTR.ENH.COMM. HEOADZ7,90 %
  • DWS Invest Top Dividend TFC7,05 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 95,84%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Luxemburgo 66,79%
España 9,22%
Irlanda 8,43%
Alemania 7,90%
Estados Unidos de América 3,49%
Otros 4,16%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV30-07-2019
  • Registro CNMV
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445068
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,50
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria-
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Asesores de Esfera III Fórm Kau Gestión Dinámica FI

Kau Markets EAFI

Kau Markets EAFI

Asesor | Esfera Capital Gestión

Las estrategias de Kau Markets se basan en el trabajo de los grandes inversores de la historia como Warren Buffet, Joel Greenblatt, Benjamin Graham y Tobias Carlisle. Su filosofía de inversión tiene como referencia el expertise de estos inversores, con el objetivo de identificar fuentes de retornos a través de la investigación cuantitativa aplicada y la selección de activos. Este método de trabajo se llama la fórmula KAU y se puede aplicar a diversos perfiles y objetivos de inversión.

Documentación

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