Esfera III Fórmula Kau Gran Gestores FI

Filosofía de inversión

El objetivo de Fórmula Kau Grandes Gestores es maximizar la rentabilidad - riesgo, con una volatilidad máxima inferior al 25 % anual. El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en renta variable y renta fija, sin predeterminación por tipo de emisor, divisa, país, mercado, sector, capitalización o rating del emisor. Además, puede invertir más del 35 % de su patrimonio en valores emitidos o avalados por un estado de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una entidad local, los organismos internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. Al menos el 50 % de la exposición total se realiza en fondos de autor. El fondo solo invierte de forma directa en los derivados que cotizan en los mercados organizados, pero indirectamente puede utilizar instrumentos que cotizan en mercados no organizados con la finalidad de cobertura.

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Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
2,71%

VALOR LIQUIDATIVO
105,58
CAMBIO DEL DIA
0,42%

2019
2,88%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
5,67%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
2,90%
3 Meses
5,92%
6 Meses
5,67%
1 Año
5,67%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

98100102104agostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Este jueves 21 de noviembre te invitamos al evento Fund Day, Oportunidades de Inversión para el 2020, que se celebrará en Valencia.

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS01234567
Esfera III Fórmula Kau Gran Gestores FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc11,66 %
  • Magallanes European Equity P FI10,67 %
  • Seilern Stryx World Growth EUR H C10,09 %
  • Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc EUR Hdg7,78 %
  • Fidelity China Focus Y-Acc-EUR7,52 %
  • Franklin India W(acc)EUR-H15,56 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 79,50%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Luxemburgo 42,82%
Irlanda 22,30%
España 10,67%
Estados Unidos de América 3,71%
Otros 20,50%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV30-07-2019
  • Registro CNMV
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445050
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,20
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria-
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Asesores de Esfera III Fórmula Kau Gran Gestores FI

Kau Markets EAFI

Kau Markets EAFI

Asesor | Esfera Capital Gestión

Las estrategias de Kau Markets se basan en el trabajo de los grandes inversores de la historia como Warren Buffet, Joel Greenblatt, Benjamin Graham y Tobias Carlisle. Su filosofía de inversión tiene como referencia el expertise de estos inversores, con el objetivo de identificar fuentes de retornos a través de la investigación cuantitativa aplicada y la selección de activos. Este método de trabajo se llama la fórmula KAU y se puede aplicar a diversos perfiles y objetivos de inversión.

Documentación

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