Esfera III Jores FI

Filosofía de inversión

El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en renta variable y renta fija, en emisores y mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. Adicionalmente, puede tener hasta un 20 % de la exposición total en emisores y mercados de países emergentes. La inversión en renta variable se hace en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El fondo puede tener hasta el 10 % de su patrimonio invertido en instituciones financieras de inversión colectiva que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo puede operar con derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Esfera III Jores FI


Rentabilidad Anualizada
20,61%
Rentabilidad 2020
3,59%

VALOR LIQUIDATIVO
124,49
CAMBIO DEL DIA
0,87%

2019
26,92%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
24,49%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
4,03%
3 Meses
10,05%
6 Meses
9,35%
1 Año
26,03%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

951001051101151202019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0510152025
Esfera III Jores FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • Waters Corporation4,27 %
  • Philip Morris International Inc3,98 %
  • PayPal Holdings, Inc.3,46 %
  • Facebook, Inc. - Class A3,28 %
  • AMADEUS IT3,26 %
  • Apple Inc.3,18 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 45,25%
Industrial 12,58%
Consumo cíclico 10,35%
Telecomunicaciones 8,74%
Tecnología 8,24%
Financiera 6,55%
Servicios 3,33%
Materias primas 3,22%
Energía 0,71%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 54,35%
Reino Unido 21,31%
Alemania 6,54%
España 6,40%
Francia 4,16%
Países Bajos 2,19%
Dinamarca 1,33%
Israel 1,01%
Suiza 0,99%
Canadá 0,71%
Otros 1,01%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV16-11-2018
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445001
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Asesores de Esfera III Jores FI

Innosystems Consulting

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Asesor | Esfera Capital Gestión

Innosystems Consulting asesora en exclusiva el fondo de inversión Esfera III Jores FI y vela en todo momento por su buen funcionamiento y por el capital de todos sus partícipes, pues tiene un claro alineamiento de intereses en el fondo. La transparencia y el rigor es su máxima en todo momento, siendo la confianza de los co-inversores su mayor activo.

Documentación

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