Esfera III Jores FI

Filosofía de inversión

El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en renta variable y renta fija, en emisores y mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. Adicionalmente, puede tener hasta un 20 % de la exposición total en emisores y mercados de países emergentes. La inversión en renta variable se hace en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El fondo puede tener hasta el 10 % de su patrimonio invertido en instituciones financieras de inversión colectiva que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo puede operar con derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Esfera III Jores FI


Rentabilidad Anualizada
12,00%
Rentabilidad 2020
-3,81%

VALOR LIQUIDATIVO
115,60
CAMBIO DEL DIA
-0,68%

2019
26,92%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
15,60%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-6,74%
3 Meses
-1,74%
6 Meses
5,23%
1 Año
8,92%
Valores a fecha 26-02-2020

Evolución del valor liquidativo

951001051101151201252019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS051015
Esfera III Jores FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • Waters Corporation4,08 %
  • Philip Morris International Inc3,86 %
  • PayPal Holdings, Inc.3,63 %
  • Apple Inc.3,35 %
  • Facebook, Inc. - Class A3,22 %
  • AMADEUS IT3,13 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 45,29%
Industrial 12,07%
Consumo cíclico 9,66%
Telecomunicaciones 8,90%
Tecnología 8,26%
Financiera 5,94%
Servicios 3,45%
Materias primas 3,02%
Energía 0,57%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 53,82%
Reino Unido 20,72%
Alemania 6,20%
España 6,13%
Francia 4,10%
Países Bajos 2,17%
Dinamarca 1,40%
Israel 1,04%
Suiza 1,01%
Canadá 0,57%
Otros 2,85%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV16-11-2018
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445001
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Asesores de Esfera III Jores FI

Innosystems Consulting

Asesor | Esfera Capital Gestión

Innosystems Consulting asesora en exclusiva el fondo de inversión Esfera III Jores FI y vela en todo momento por su buen funcionamiento y por el capital de todos sus partícipes, pues tiene un claro alineamiento de intereses en el fondo. La transparencia y el rigor es su máxima en todo momento, siendo la confianza de los co-inversores su mayor activo.

Documentación

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