Esfera III Jores FI

Filosofía de inversión

El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en renta variable y renta fija, en emisores y mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE. Adicionalmente, puede tener hasta un 20 % de la exposición total en emisores y mercados de países emergentes. La inversión en renta variable se hace en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El fondo puede tener hasta el 10 % de su patrimonio invertido en instituciones financieras de inversión colectiva que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo puede operar con derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Esfera III Jores FI


Rentabilidad Anualizada
7,29%
Rentabilidad 2020
-7,44%

VALOR LIQUIDATIVO
111,24
CAMBIO DEL DIA
0,54%

2019
26,92%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
11,24%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
6,24%
3 Meses
-10,25%
6 Meses
-4,25%
1 Año
0,41%
Valores a fecha 22-05-2020

Evolución del valor liquidativo

901001101202019abriljuliooctubre2020abril

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-10-50510
Esfera III Jores FI

Valores a fecha 4/30/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • PayPal Holdings, Inc.6,65 %
  • Brown Forman Inc Class B6,19 %
  • Facebook, Inc. - Class A5,43 %
  • Becton, Dickinson and Company4,12 %
  • Visa Inc.3,65 %
  • Philip Morris International Inc3,12 %

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 44,55%
Industrial 10,87%
Telecomunicaciones 8,44%
Financiera 7,47%
Consumo cíclico 7,33%
Tecnología 5,38%
Servicios 2,74%
Materias primas 2,16%
Energía 0,23%

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 56,24%
Reino Unido 16,87%
Alemania 4,46%
España 3,74%
Francia 3,12%
Países Bajos 1,48%
Dinamarca 1,30%
Israel 0,86%
Suiza 0,86%
Canadá 0,23%
Otros 10,83%

Valores a fecha 4/30/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV16-11-2018
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445001
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Asesores de Esfera III Jores FI

Innosystems Consulting

Asesor | Esfera Capital Gestión

Innosystems Consulting asesora en exclusiva el fondo de inversión Esfera III Jores FI y vela en todo momento por su buen funcionamiento y por el capital de todos sus partícipes, pues tiene un claro alineamiento de intereses en el fondo. La transparencia y el rigor es su máxima en todo momento, siendo la confianza de los co-inversores su mayor activo.

Documentación

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