Esfera III Mustallar FI

Filosofía de inversión

El objetivo del fondo es rentabilizar la inversión a medio-largo plazo, con una exposición a las clases de activos y un nivel de riesgo acordes al ciclo del mercado. En los picos del ciclo se busca la rentabilidad con inversiones puntuales o renta fija; en los valles del ciclo el objetivo es capturar la rentabilidad potencial de la renta variable, aumentando la exposición y el riesgo. La gestión es flexible y activa. No sigue ningún índice o referencia específica porque un índice siempre está "invertido" al 100 % y se ve arrastrado en las bajadas, un riesgo a evitar. El proceso de selección de las inversiones utiliza un conjunto de técnicas de análisis fundamental y técnico. Los parámetros de valoración se utilizan para determinar el posicionamiento en el ciclo y para modular el nivel de riesgo general. Se monitoriza un elevado número de activos financieros para seleccionar aquellos infravalorados, pero con sólidos fundamentales, que pueden revertir hacia valoraciones en línea con las medias o proporcionar una sólida corriente de dividendos o intereses. Se usa el análisis técnico, e...Leer Más

Esfera III Mustallar FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-15,14%

VALOR LIQUIDATIVO
86,74
CAMBIO DEL DIA
1,92%

2019
2,22%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-13,26%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-14,58%
3 Meses
-15,01%
6 Meses
-12,52%
1 Año
-13,26%
Valores a fecha 25-03-2020

Evolución del valor liquidativo

80859095100juliooctubre2020

Noticias

Javier Castro Valdivia

Compartimos la carta a los inversores de nuestro fondo Esfera III Mustallar FI, correspondiente al cuarto trimestre de 2019.

Esfera Capital Gestión

Compartimos la carta a los inversores de nuestro fondo Esfera III Mustallar FI, correspondiente al tercer trimestre de 2019.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-4-3-2-101
Esfera III Mustallar FI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD14,51 %
  • ISHARES J.P. MORGAN EM HIGH YIELD BOND ETF12,87 %
  • STXE 600 PR.EUR8,65 %
  • ISHSII-JPM DL EM BD EOHA8,18 %
  • REPSOL7,83 %
  • BT GROUP PLC LS 0.056,36 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 21,04%
Telecomunicaciones 11,74%
Energía 7,83%
Servicios 4,02%
Financiera 3,56%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 17,24%
Estados Unidos de América 14,77%
Europa 8,65%
Irlanda 8,18%
Reino Unido 6,36%
Alemania 3,95%
Países Bajos 3,56%
ENUM_21192_N/A 3,08%
Otros 34,21%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCECABANK, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV10-05-2019
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445043
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,00
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores de Esfera III Mustallar FI

Javier Castro Valdivia

Gestor | Esfera Capital Gestión

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Certified Advisor CAD por la CFA Society Spain y actualmente cursando el programa Chartered Financial Analyst CFA impartido por el CFA Institute, habiendo aprobado los exámenes Level I y Level II. Gestiona profesionalmente su cartera de inversión desde el año 2015. Invierte activamente por cuenta propia desde el año 2001, utilizando un conjunto de técnicas de análisis fundamental y técnico. Inició su carrera profesional en la consultoría de sistemas de información. En los últimos años ha sido directivo en el sector de energías renovables.

Documentación

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