Esfera III Sapphire Income Plus FI

Filosofía de inversión

Esfera III Sapphire Income Plus tiene, al menos, un 85 % de la exposición total en renta fija, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Las emisiones en las que invierte tienen, al menos, una calidad crediticia media o, si es inferior, el rating que tenga España en cada momento. El fondo puede tener hasta un 10 % de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia, únicamente a través instituciones de inversión colectiva. La duración máxima de los activos en cartera es de dos años. La inversión en la renta variable no europea y riesgo divisa no es superior al 30 % de la exposición total. El fondo puede invertir hasta el 10 % de su patrimonio en instituciones financieras de inversión colectiva, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Mas 35 % del patrimonio del fondo se puede invertir en valores emitidos o avalados por un estado de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una entidad local, los organismos internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. El fondo puede opera...Leer Más

Esfera III Sapphire Income Plus FI


Rentabilidad Anualizada
-2,51%
Rentabilidad 2020
-0,58%

VALOR LIQUIDATIVO
96,61
CAMBIO DEL DIA
0,27%

2019
0,27%
RIESGO
1 23 4 5 6 7
Desde creación
-3,39%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-0,70%
3 Meses
-0,45%
6 Meses
-0,45%
1 Año
-2,27%
Valores a fecha 25-03-2020

Evolución del valor liquidativo

969798991002019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-2.0-1.5-1.0-0.50.0
Esfera III Sapphire Income Plus FI
INDICE AFI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • DAX INDEX-9,89 %
  • EURO BUND-89,09 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Estatal -89,09%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania -98,98%
Otros 198,98%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV16-11-2018
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445019
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,90
  • Comisión sobre resultados5,00
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo3

Asesores de Esfera III Sapphire Income Plus FI

Sapphire Capital EAFI

Asesor | ECG

La filosofía de inversión de los fondos asesorados por Sapphire Capital EAFI es moderada, con vocación de conservar el patrimonio del cliente, y obtener una rentabilidad satisfactoria y competitiva, tanto para los ahorradores como para los inversores a largo plazo. El equipo asesor conoce en profundidad una gran diversidad de mercados e instrumentos financieros, y basa su trabajo en factores diferenciales respecto a los habitualmente utilizados en los mercados financieros.

Documentación

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Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
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