Esfera III Universal Strategies FI

Filosofía de inversión

La filosofía de inversión del fondo es global y aplica las estrategias en los mercados de derivados, generalmente en opciones de los principales índices bursátiles mundiales. Los modelos que se utilizan se han desarrollado in-house y combinan el análisis técnico y fundamental, con los modelos matemáticos de gestión de carteras, adaptados a los mercados de derivados y, más concretamente, al mercado de opciones. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad del 6 % anual, buscando la máxima eficiencia en cada operación, con la finalidad de conseguir el retorno esperado, minimizando el riesgo, la volatilidad, y manteniendo el máximo nivel de liquidez posible, que se sitúa por encima del 50 % del patrimonio del fondo. El fondo no está referenciado a ningún índice, y puede utilizar tanto estrategias alcistas como bajistas para obtener la rentabilidad objetivo del 6 % anual, siempre según la visión de los mercados del gestor del fondo, junto con el equipo de análisis.

Esfera III Universal Strategies FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-5,57%

VALOR LIQUIDATIVO
90,56
CAMBIO DEL DIA
-2,09%

2019
-4,10%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-9,44%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-2,51%
3 Meses
-2,95%
6 Meses
-5,95%
1 Año
-9,44%
Valores a fecha 19-02-2020

Evolución del valor liquidativo

92949698100juliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Compartimos el Factsheet Esfera III - Universal Strategies FI del mes de enero 2020.

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa de Esfera III Universal Strategies FI, correspondiente al mes de diciembre 2019.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-2-101
Esfera III Universal Strategies FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • DAX INDEX-10,55 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

NO HAY DATOS DISPONIBLES EN ESTE MOMENTO

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania -10,55%
Otros 110,55%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCECABANK, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV10-05-2019
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445035
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,20
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de Esfera III Universal Strategies FI

Ferrán Casarramona Flaquer

Director de inversiones | Esfera Capital Gestión

Ferran Casarramona ocupa el cargo de director de inversiones en Esfera Capital Gestión SGIIC. Ha participado en el desarrollo de proyectos de software relacionados con la operativa en bolsa, la gestión de inversiones y el trading algorítmico. Su carrera profesional empezó en Grifols desarrollando software de control de robots de análisis de sangre. Es un gran aficionado a la astronomía.

Documentación

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