Esfera III Universal Strategies FI

Filosofía de inversión

La filosofía de inversión del fondo es global y aplica las estrategias en los mercados de derivados, generalmente en opciones de los principales índices bursátiles mundiales. Los modelos que se utilizan se han desarrollado in-house y combinan el análisis técnico y fundamental, con los modelos matemáticos de gestión de carteras, adaptados a los mercados de derivados y, más concretamente, al mercado de opciones. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad del 6 % anual, buscando la máxima eficiencia en cada operación, con la finalidad de conseguir el retorno esperado, minimizando el riesgo, la volatilidad, y manteniendo el máximo nivel de liquidez posible, que se sitúa por encima del 50 % del patrimonio del fondo. El fondo no está referenciado a ningún índice, y puede utilizar tanto estrategias alcistas como bajistas para obtener la rentabilidad objetivo del 6 % anual, siempre según la visión de los mercados del gestor del fondo, junto con el equipo de análisis.

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Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-3,14%

VALOR LIQUIDATIVO
92,89
CAMBIO DEL DIA
-1,90%

2019
-4,10%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-7,11%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-2,08%
3 Meses
-3,55%
6 Meses
-7,40%
1 Año
-7,11%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

949698100juniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-6-4-202
Esfera III Universal Strategies FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • DAX INDEX-267,03 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

NO HAY DATOS DISPONIBLES EN ESTE MOMENTO

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania -267,03%
Otros 367,03%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV10-05-2019
  • Registro CNMV
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131445035
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,20
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria-
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de Esfera III Universal Strategies FI

Ferrán Casarramona Flaquer

Ferrán Casarramona Flaquer

Director de inversiones | Esfera Capital Gestión

Ferran Casarramona ocupa el cargo de director de inversiones en Esfera Capital Gestión SGIIC. Ha participado en el desarrollo de proyectos de software relacionados con la operativa en bolsa, la gestión de inversiones y el trading algorítmico. Su carrera profesional empezó en Grifols desarrollando software de control de robots de análisis de sangre. Es un gran aficionado a la astronomía.

Documentación

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