Esfera III Vetusta Inversión FI

Filosofía de inversión

El proceso de selección del fondo consiste en escoger aquellas empresas que cumplan la mayor cantidad posible de las siguientes características: cotización a bajos precios respecto a su generación de beneficios o flujos de caja, teniendo en cuenta las empresas comparables y el sector en el que opera; alta rentabilidad respecto al capital empleado por la empresa para su funcionamiento; generación de flujo de caja libre; bajo endeudamiento; historial de crecimiento sostenido en su cifra de negocio, y estabilidad en su balance y cuenta de resultados en los 10 últimos años; perspectivas de potencial de crecimiento en ventas en los próximos años; posibles ventajas competitivas o barreras de entrada al sector en el que operan; estructura de balance estable y liquidez para su normal funcionamiento. Dado que hay pocas empresas capaces de superar las restricciones y criterios de selección que se aplican sobre las candidatas a entrar en el fondo, la cartera de inversiones se mantendrá habitualmente concentrada en alrededor de 25 - 35 compañías. En la vocación del fondo no está la gestión de...Leer Más

Esfera III Vetusta Inversión FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
2,85%

VALOR LIQUIDATIVO
107,18
CAMBIO DEL DIA
0,35%

2019
4,21%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
7,18%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
2,75%
3 Meses
7,18%
6 Meses
7,18%
1 Año
7,18%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

100102104106noviembrediciembre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS05101520
Esfera III Vetusta Inversión FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • UBIQUITI INC5,05 %
  • Apple Inc.4,84 %
  • C.H. Robinson Worldwide, Inc.4,33 %
  • Philip Morris International Inc4,32 %
  • JP Morgan Chase & Co.4,32 %
  • Pfizer, Inc.4,23 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 31,64%
Tecnología 19,03%
Telecomunicaciones 18,52%
Financiera 14,81%
Industrial 8,32%
Consumo cíclico 3,34%
Materias primas 2,79%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 89,64%
Israel 3,29%
Portugal 2,79%
Irlanda 2,72%
Otros 1,56%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad Gestora
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV
  • Registro CNMV
  • País de Registro
  • Código ISINES0131445092
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio-
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria-
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de Esfera III Vetusta Inversión FI

Victor García Blanco

Victor García Blanco

Asesor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo. Trabajó anteriormente en la Dirección Comercial del Banco Popular Español en el área de Banca Personal y contratación electrónica de renta variable en su broker online. También ha sido director y fundador de Vetusta Inversión Patrimonial EAFI, en la que se dedicó al asesoramiento en materia de inversión a clientes de alto patrimonio.

Documentación

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