Esfera III Vetusta Inversión FI

Filosofía de inversión

El proceso de selección del fondo consiste en escoger aquellas empresas que cumplan la mayor cantidad posible de las siguientes características: cotización a bajos precios respecto a su generación de beneficios o flujos de caja, teniendo en cuenta las empresas comparables y el sector en el que opera; alta rentabilidad respecto al capital empleado por la empresa para su funcionamiento; generación de flujo de caja libre; bajo endeudamiento; historial de crecimiento sostenido en su cifra de negocio, y estabilidad en su balance y cuenta de resultados en los 10 últimos años; perspectivas de potencial de crecimiento en ventas en los próximos años; posibles ventajas competitivas o barreras de entrada al sector en el que operan; estructura de balance estable y liquidez para su normal funcionamiento. Dado que hay pocas empresas capaces de superar las restricciones y criterios de selección que se aplican sobre las candidatas a entrar en el fondo, la cartera de inversiones se mantendrá habitualmente concentrada en alrededor de 25 - 35 compañías. En la vocación del fondo no está la gestión de...Leer Más

Esfera III Vetusta Inversión FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-7,02%

VALOR LIQUIDATIVO
96,90
CAMBIO DEL DIA
0,64%

2019
4,21%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-3,10%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
4,62%
3 Meses
-10,34%
6 Meses
-5,96%
1 Año
-3,10%
Valores a fecha 22-05-2020

Evolución del valor liquidativo

80859095100105noviembrediciembre2020febreromarzoabrilmayo

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-50510
Esfera III Vetusta Inversión FI

Valores a fecha 4/30/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • Apple Inc.5,56 %
  • UBIQUITI INC4,97 %
  • Pfizer, Inc.4,75 %
  • Johnson & Johnson4,39 %
  • Philip Morris International Inc4,34 %
  • F5 NETWORK INC3,62 %

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 34,99%
Tecnología 21,27%
Telecomunicaciones 18,96%
Financiera 12,17%
Industrial 3,53%
Consumo cíclico 2,81%
Materias primas 2,07%

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 87,39%
Israel 3,60%
Irlanda 2,74%
Portugal 2,07%
Otros 4,20%

Valores a fecha 4/30/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
  • Sociedad DepositariaCECABANK, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV18/10/2019
  • Registro CNMV5316
  • País de RegistroSPAIN
  • Código ISINES0131445092
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,00
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

Gestores de Esfera III Vetusta Inversión FI

Victor García Blanco

Asesor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo. Trabajó anteriormente en la Dirección Comercial del Banco Popular Español en el área de Banca Personal y contratación electrónica de renta variable en su broker online. También ha sido director y fundador de Vetusta Inversión Patrimonial EAFI, en la que se dedicó al asesoramiento en materia de inversión a clientes de alto patrimonio.

Documentación

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