Esfera Renta Fija Mixta Global FI

Filosofía de inversión

El objetivo de Esfera Renta Fija Mixta Global es la preservación de capital. La rentabilidad objetivo es el tipo de interés del BCE + 2 % para plazos de 2 a 3 años, a cambio de aceptar una mayor volatilidad que la renta fija pura. La asignación de activos es totalmente flexible en función de la situación de los mercados. La inversión se diversifica en renta fija, en la que se invierte al menos un 70 % del patrimonio del fondo, y la renta variable, en la que se invierte como máximo un 30 %, ponderando cada uno en función de la situación de los mercados. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). El fondo puede tener hasta un 100 % de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia. El riesgo divisa puede alcanzar el 100 % de la exposición total. El fondo puede invertir más del 35 % del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la Unión ...Leer Más

Esfera Renta Fija Mixta Global FI


Rentabilidad Anualizada
0,30%
Rentabilidad 2020
3,83%

VALOR LIQUIDATIVO
101,09
CAMBIO DEL DIA
0,08%

2019
2,18%
RIESGO
1 23 4 5 6 7
Desde creación
1,09%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
3,13%
3 Meses
4,88%
6 Meses
5,31%
1 Año
3,51%
Valores a fecha 13-02-2020

Evolución del valor liquidativo

96981001022017201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS02468
Esfera Renta Fija Mixta Global FI
75% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Ind + 25% FTSE World Index

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • CS Hybrid and Subordinated Debt FI21,68 %
  • BON STRIP PRINC 0% 15-02-20208,84 %
  • BON SP 0 15-05-20208,81 %
  • BON STRIP PRINC 0 15-08-20208,77 %
  • COCA-COLA EUROPEAN5,17 %
  • SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR GLOBAL CONVERTIB5,13 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 41,81%
Estatal 26,42%
Telecomunicaciones 9,09%
Financiera 8,93%
Consumo no cíclico 5,17%
Materias primas 3,59%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 30,30%
España 25,88%
Irlanda 15,30%
Países Bajos 8,63%
Reino Unido 5,17%
Japón 4,89%
Luxemburgo 4,83%
Otros 5,00%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV24-06-2016
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131462063
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,30
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo3

Gestores de Esfera Renta Fija Mixta Global FI

Ferrán Casarramona Flaquer

Director de inversiones | Esfera Capital Gestión

Ferran Casarramona ocupa el cargo de director de inversiones en Esfera Capital Gestión SGIIC. Ha participado en el desarrollo de proyectos de software relacionados con la operativa en bolsa, la gestión de inversiones y el trading algorítmico. Su carrera profesional empezó en Grifols desarrollando software de control de robots de análisis de sangre. Es un gran aficionado a la astronomía.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.