Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI

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Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
0,51%

VALOR LIQUIDATIVO
101,37
CAMBIO DEL DIA
0,04%

2019
0,85%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
1,37%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,37%
3 Meses
1,37%
6 Meses
1,37%
1 Año
1,37%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

100.0100.5101.0101.5dic 22dic 29ene 05ene 12

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RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0510152025
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Bloomberg Commodity Index

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • KC HRW WHEAT17,65 %
  • NY HARBOR RBOB GASOLINE5,65 %
  • SPDR Gold Trust2,70 %
  • NYESA VALORE0,23 %
  • S&P 500 INDEX0,13 %
  • PALLADIUM0,10 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

ENUM_IND_ 2,70%
Financiera 0,23%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

ENUM_21192_ 2,70%
España 0,23%
Estados Unidos de América 0,13%
Otros 96,94%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad Gestora
  • Sociedad Depositaria
  • FECHA DE REGISTRO CNMV
  • Registro CNMV
  • País de Registro
  • Código ISINES0131462147
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,60
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

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