Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI

Filosofía de inversión

Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI invierte principalmente en los mercados de derivados de materias primas, mediante una estrategia de trading basada en el análisis cuantitativo y estadístico, el análisis fundamental de los subyacentes que se operan y el estudio de las estacionalidades inherentes a cada materia prima. Las estacionalidades son operadas en los mercados de derivados de materias primas mediante spreads con futuros. La gestión se hace invirtiendo simultáneamente en un mismo activo o en activos altamente correlacionados, pero con diferente vencimiento, para operar la diferencia – spread - entre ambos. De esta forma, al no ser direccionales, se pretenden conseguir resultados positivos desde un punto óptimo de riesgo - rentabilidad, en cualquier entorno de mercado. El objetivo es la obtención de resultados ajustados al riesgo, con una baja correlación con los mercados financieros tradicionales, como pueden ser el S&P 500, el Dax 30 y otros índices tanto de renta variable como de renta fija. El fondo aporta diversificación a las carteras de inversión tradicionales, en...Leer Más

Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
18,10%

VALOR LIQUIDATIVO
119,11
CAMBIO DEL DIA
0,05%

2019
0,85%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
19,11%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
2,00%
3 Meses
13,96%
6 Meses
19,11%
1 Año
19,11%
Valores a fecha 22-05-2020

Evolución del valor liquidativo

1001051101152020febreromarzoabrilmayo

Noticias

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa de Esfera Seasonal Quant Multistrategy R, FI, correspondiente al mes de marzo de 2020.

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa de Esfera Seasonal Quant Multistrategy R, FI, correspondiente al mes de febrero 2020.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-20-10010
Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI
Bloomberg Commodity Index

Valores a fecha 4/30/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • KC HRW WHEAT18,61 %
  • SPDR Gold Trust3,86 %
  • SILVER3,70 %
  • LEAN HOGS3,28 %
  • UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP UNIT (POST REV S1,83 %
  • S&P 500 INDEX0,45 %

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

ENUM_IND_ 5,70%

Valores a fecha 4/30/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

ENUM_21192_ 5,70%
Estados Unidos de América 0,45%
Otros 93,85%

Valores a fecha 4/30/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV13/12/2019
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSPAIN
  • Código ISINES0131462147
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,60
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores / Asesores de Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI

Víctor Hernández Gimeno

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Posgrado de Comillas. Especializado en el análisis cuantitativo y estadístico de activos financieros.

Gregory Placsintar

Asesor | Esfera Capital Gestión

Gregory es el trader principal y CEO de GP Asset Management LLC en Chicago USA, empresa que cuenta con varios programas CTA. Licenciado en BBA, cuenta con la licencia de FINRA Series 3. Especialista en la operativa con spreads de futuros en los mercados de materias primas. Le encanta pasar su tiempo libre en familia.

Documentación

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La operativa en Opciones, Futuros y CFDs requiere conocimientos, buen juicio y una vigilancia constante de la posición. Estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente.
Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
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