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Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
4,49%

VALOR LIQUIDATIVO
105,38
CAMBIO DEL DIA
0,14%

2019
0,85%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
5,38%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
3,31%
3 Meses
5,38%
6 Meses
5,38%
1 Año
5,38%
Valores a fecha 25-02-2020

Evolución del valor liquidativo

100101102103104105dic 22dic 29ene 05ene 12ene 19ene 26feb 02feb 09feb 16feb 23

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RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-6-4-20
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Bloomberg Commodity Index

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • KC HRW WHEAT19,52 %
  • GASOIL13,28 %
  • SPDR Gold Trust3,27 %
  • S&P 500 INDEX2,05 %
  • SILVER1,72 %
  • UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP UNIT (POST REV S1,08 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

ENUM_IND_ 4,35%
Financiera 0,19%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

ENUM_21192_ 4,35%
Estados Unidos de América 2,05%
España 0,19%
Otros 93,41%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV13/12/2019
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSPAIN
  • Código ISINES0131462147
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,60
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

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