Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI

Filosofía de inversión

Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI invierte principalmente en los mercados de derivados de materias primas, mediante una estrategia de trading basada en el análisis cuantitativo y estadístico, el análisis fundamental de los subyacentes que se operan y el estudio de las estacionalidades inherentes a cada materia prima. Las estacionalidades son operadas en los mercados de derivados de materias primas mediante spreads con futuros. La gestión se hace invirtiendo simultáneamente en un mismo activo o en activos altamente correlacionados, pero con diferente vencimiento, para operar la diferencia – spread - entre ambos. De esta forma, al no ser direccionales, se pretenden conseguir resultados positivos desde un punto óptimo de riesgo - rentabilidad, en cualquier entorno de mercado. El objetivo es la obtención de resultados ajustados al riesgo, con una baja correlación con los mercados financieros tradicionales, como pueden ser el S&P 500, el Dax 30 y otros índices tanto de renta variable como de renta fija. El fondo aporta diversificación a las carteras de inversión tradicionales, en...Leer Más

Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI


Rentabilidad Anualizada
3,95%
Rentabilidad 2020
0,48%

VALOR LIQUIDATIVO
109,19
CAMBIO DEL DIA
0,04%

2019
5,11%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
9,24%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,66%
3 Meses
3,99%
6 Meses
-1,23%
1 Año
4,73%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

981001021041061081102018abriljuliooctubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

Víctor Hernández Gimeno

Informe de seguimiento del último trimestre de 2018 del fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS024
Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI
Bloomberg Commodity Index

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • KC HRW WHEAT17,65 %
  • NY HARBOR RBOB GASOLINE5,65 %
  • SPDR Gold Trust2,70 %
  • NYESA VALORE0,23 %
  • S&P 500 INDEX0,13 %
  • PALLADIUM0,10 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 2,70%
Financiera 0,23%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 2,84%
España 0,23%
Otros 96,94%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV06-10-2017
  • Registro CNMV4975
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0131462097
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores / Asesores de Esfera Seasonal Quant Multistrategy R FI

Víctor Hernández Gimeno

Víctor Hernández Gimeno

Gestor | Esfera Capital Gestión

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Posgrado de Comillas. Especializado en el análisis cuantitativo y estadístico de activos financieros.

Gregory Placsintar

Gregory Placsintar

Asesor | Esfera Capital Gestión

Gregory es el trader principal y CEO de GP Asset Management LLC en Chicago USA, empresa que cuenta con varios programas CTA. Licenciado en BBA, cuenta con la licencia de FINRA Series 3. Especialista en la operativa con spreads de futuros en los mercados de materias primas. Le encanta pasar su tiempo libre en familia.

Documentación

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