Gesem Conservador Flexible FI

Filosofía de inversión

El fondo puede invertir hasta un máximo del 15 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, aunque predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como la zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan - divisas, tipos de interés, inflación, etc. - para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos. El peso de la renta variable en la cartera es totalmente flexible y puede alcanzar un máximo del 15 %. El fondo puede tomar posiciones netas cortas si la situación económica lo aconseja. En la parte de la renta fija, la filosofía de inversión es similar y se invierte en diferentes zonas geográficas, plazos y ratings, en función de la situación de los mercados y la economía global. Principalmente se invertirá en deuda corporativa, aunque de forma excepcional se puede invertir en deuda soberana. La duración media de la cartera está entre los tres y los cinco años, aunque pu...Leer Más

Gesem Conservador Flexible FI


Rentabilidad Anualizada
-3,10%
Rentabilidad 2020
0,81%

VALOR LIQUIDATIVO
9,19
CAMBIO DEL DIA
0,04%

2019
2,74%
RIESGO
1 23 4 5 6 7
Desde creación
-8,08%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
0,67%
3 Meses
2,54%
6 Meses
2,94%
1 Año
1,82%
Valores a fecha 12-02-2020

Evolución del valor liquidativo

9.09.29.49.69.810.0201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Tenemos el placer de compartir con vosotros el informe de Gesem, FI-Conservador Flexible correspondiente a enero de 2020; en este informe podrás conocer cuál ha sido su tendencia, ratios y demás datos

Gesem

Sergio Serrano escribe sobre la Compañía Gestora GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO AV y su relación con el medioambiente.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS0.00.51.01.52.02.5
Gesem Conservador Flexible FI
85% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total + 15% STXE 600 PR.EUR

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • BON BANCO CREDITO SOCIAL VAR9% 03/11/20264,29 %
  • BON IBERCAJA 5% 28-07-20254,14 %
  • BON GESTAMP 3,5% 15/05/20234,06 %
  • Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR4,04 %
  • NB FCP Euro Bond3,40 %
  • BON GRIFOLS 3,20% 01-05-20253,38 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo cíclico 23,41%
Financiera 20,82%
Consumo no cíclico 13,59%
Industrial 12,23%
Fondos 11,09%
Telecomunicaciones 5,38%
Tecnología 3,94%
Servicios 2,82%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 38,78%
Luxemburgo 14,27%
Francia 11,23%
Países Bajos 4,58%
Jersey 4,11%
Italia 3,84%
Noruega 2,38%
Bélgica 2,31%
Alemania 2,17%
Suiza 1,15%
Otros 15,19%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaBankinter S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV09-06-2017
  • Registro CNMV5168
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0142046020
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,40
  • Comisión sobre resultados5,00
  • Comisión Depositaria0,09
  • DivisaEUR
  • Riesgo3

Asesores de Gesem Conservador Flexible FI

Gesem

Asesor | Esfera Capital Gestión

Gesem ofrece servicios de asesoramiento integral y es todo un referente en la provincia de Alicante. La mejora permanente y el desarrollo internacional forman parte del ADN de la compañia, que nació de la inquietud y el esfuerzo de dos personas y sus familias, creció gracias a la cohesión, el entendimiento y el diálogo y continuará su trayectoria gracias a su filosofía de trabajo desde la ética profesional.

Documentación

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