Gesem Conservador Flexible FI

Filosofía de inversión

El fondo puede invertir hasta un máximo del 15 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, aunque predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como la zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan - divisas, tipos de interés, inflación, etc. - para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos. El peso de la renta variable en la cartera es totalmente flexible y puede alcanzar un máximo del 15 %. El fondo puede tomar posiciones netas cortas si la situación económica lo aconseja. En la parte de la renta fija, la filosofía de inversión es similar y se invierte en diferentes zonas geográficas, plazos y ratings, en función de la situación de los mercados y la economía global. Principalmente se invertirá en deuda corporativa, aunque de forma excepcional se puede invertir en deuda soberana. La duración media de la cartera está entre los tres y los cinco años, aunque pu...Leer Más

Gesem Conservador Flexible FI


Rentabilidad Anualizada
-3,42%
Rentabilidad 2020
0,17%

VALOR LIQUIDATIVO
9,13
CAMBIO DEL DIA
0,07%

2019
2,74%
RIESGO
1 23 4 5 6 7
Desde creación
-8,67%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
0,64%
3 Meses
2,53%
6 Meses
1,03%
1 Año
1,34%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

9.09.29.49.69.810.0201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

Esfera Capital Gestión

Informes de seguimiento a 31 de enero de 2019 de los siguientes fondos: GESEM Gestión Flexible FI, GESEM Conservador Flexible FI y GESEM Faro Global High Yield FI.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-3-2-10123
Gesem Conservador Flexible FI
85% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total + 15% STXE 600 PR.EUR

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • EUR-USD4,99 %
  • BON IBERCAJA 5% 28-07-20254,16 %
  • BON BANCO CREDITO SOCIAL VAR9% 03/11/20264,14 %
  • BON GESTAMP 3,5% 15/05/20234,08 %
  • Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR4,00 %
  • BON GRIFOLS 3,20% 01-05-20253,42 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo cíclico 23,68%
Financiera 20,83%
Consumo no cíclico 14,04%
Fondos 10,87%
Industrial 10,44%
Telecomunicaciones 5,44%
Tecnología 3,83%
Servicios 2,81%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 36,05%
Luxemburgo 16,98%
Francia 10,38%
Estados Unidos de América 9,55%
Países Bajos 4,57%
Jersey 4,20%
Italia 2,90%
Noruega 2,51%
Bélgica 2,27%
Alemania 2,23%
Otros 8,35%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaBankinter S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV09-06-2017
  • Registro CNMV5168
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0142046020
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,40
  • Comisión sobre resultados5,00
  • Comisión Depositaria0,09
  • DivisaEUR
  • Riesgo3

Asesores de Gesem Conservador Flexible FI

Gesem

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Asesor | Esfera Capital Gestión

Gesem ofrece servicios de asesoramiento integral y es todo un referente en la provincia de Alicante. La mejora permanente y el desarrollo internacional forman parte del ADN de la compañia, que nació de la inquietud y el esfuerzo de dos personas y sus familias, creció gracias a la cohesión, el entendimiento y el diálogo y continuará su trayectoria gracias a su filosofía de trabajo desde la ética profesional.

Documentación

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