Gesem Conservador Flexible FI

Filosofía de inversión

El fondo puede invertir hasta un máximo del 15 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, aunque predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como la zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan - divisas, tipos de interés, inflación, etc. - para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos. El peso de la renta variable en la cartera es totalmente flexible y puede alcanzar un máximo del 15 %. El fondo puede tomar posiciones netas cortas si la situación económica lo aconseja. En la parte de la renta fija, la filosofía de inversión es similar y se invierte en diferentes zonas geográficas, plazos y ratings, en función de la situación de los mercados y la economía global. Principalmente se invertirá en deuda corporativa, aunque de forma excepcional se puede invertir en deuda soberana. La duración media de la cartera está entre los tres y los cinco años, aunque pu...Leer Más

Gesem Conservador Flexible FI


Rentabilidad Anualizada
-8,63%
Rentabilidad 2020
-14,78%

VALOR LIQUIDATIVO
7,77
CAMBIO DEL DIA
1,69%

2019
2,74%
RIESGO
1 23 4 5 6 7
Desde creación
-22,30%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-15,61%
3 Meses
-14,70%
6 Meses
-12,61%
1 Año
-14,48%
Valores a fecha 26-03-2020

Evolución del valor liquidativo

7.58.08.59.09.510.0201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Tenemos el placer de compartir con vosotros el informe de Gesem, FI-Conservador Flexible correspondiente a enero de 2020; en este informe podrás conocer cuál ha sido su tendencia, ratios y demás datos

Gesem

Sergio Serrano escribe sobre la Compañía Gestora GESEM ASESORAMIENTO FINANCIERO AV y su relación con el medioambiente.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-1.0-0.50.00.5
Gesem Conservador Flexible FI
85% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total + 15% STXE 600 PR.EUR

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • 10 YEAR US TRY NOTE8,14 %
  • BON BANCO CREDITO SOCIAL VAR9% 03/11/20264,36 %
  • BON IBERCAJA 5% 28-07-20254,18 %
  • Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR4,11 %
  • BON GESTAMP 3,5% 15/05/20234,01 %
  • BON GRIFOLS 3,20% 01-05-20253,41 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo cíclico 24,36%
Financiera 20,94%
Consumo no cíclico 14,36%
Fondos 11,07%
Industrial 9,92%
N.A. 8,14%
Telecomunicaciones 5,44%
Tecnología 2,90%
Servicios 2,87%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

España 38,61%
Estados Unidos de América 15,12%
Luxemburgo 14,11%
Francia 13,20%
Países Bajos 4,56%
Jersey 3,99%
Italia 3,85%
Bélgica 2,19%
Noruega 2,16%
Alemania 1,13%
Otros 1,08%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaBankinter S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV09-06-2017
  • Registro CNMV5168
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0142046020
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,40
  • Comisión sobre resultados5,00
  • Comisión Depositaria0,09
  • DivisaEUR
  • Riesgo3

Asesores de Gesem Conservador Flexible FI

Gesem

Asesor | Esfera Capital Gestión

Gesem ofrece servicios de asesoramiento integral y es todo un referente en la provincia de Alicante. La mejora permanente y el desarrollo internacional forman parte del ADN de la compañia, que nació de la inquietud y el esfuerzo de dos personas y sus familias, creció gracias a la cohesión, el entendimiento y el diálogo y continuará su trayectoria gracias a su filosofía de trabajo desde la ética profesional.

Documentación

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