Hamco Global Value Fund R2 FI

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Hamco Global Value Fund R2 FI


Rentabilidad Anualizada
-
Rentabilidad 2020
-0,68%

VALOR LIQUIDATIVO
99,32
CAMBIO DEL DIA
0,22%

2019
0,00%
RIESGO
1 2 3 4 56 7
Desde creación
-0,68%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-0,68%
3 Meses
-0,68%
6 Meses
-0,68%
1 Año
-0,68%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

99.299.499.699.8100.0100.2mar 312020vie 03ene 05mar 07jue 09sáb 11lun 13mié 15vie 17

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RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-1.0-0.8-0.6-0.4-0.20.0
Hamco Global Value Fund R2 FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • RENAULT4,38 %
  • COCA-COLA ICECEK AS4,07 %
  • YAMATANE CORP3,26 %
  • INVESCO LTD3,07 %
  • TOA ROAD CORP3,07 %
  • SIAMGAS & PETROCHEMICALS PCL2,94 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo cíclico 30,28%
Financiera 11,19%
Consumo no cíclico 9,59%
Industrial 9,15%
Materias primas 3,34%
Energía 2,68%
Telecomunicaciones 2,11%
Diversificada 1,65%
Servicios 1,24%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Japón 17,03%
Turquía 11,26%
Tailandia 5,65%
Francia 4,38%
Grecia 3,76%
Canadá 2,66%
Polonia 2,62%
China 2,41%
Alemania 2,02%
Rusia 1,78%
Otros 46,42%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S. A.
  • Sociedad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV
  • Registro CNMV
  • País de Registro
  • Código ISINES0141116030
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo6

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