Icaria Capital Dinámico FI

Filosofía de inversión

El proceso de inversión del fondo se focaliza en la búsqueda de compañías infravaloradas a través del análisis y la modelización de empresas. Se buscan negocios a un precio más bajo que su valor intrínseco. Esta filosofía de inversión está muy extendida en España. El punto diferencial de Icaria Capital Dinámico FI con respecto a otros fondos es la utilización de opciones para ello, tanto para generar rentabilidad como para gestionar los riesgos. Esta combinación de valoración de empresas y opciones financieras permite comprar participaciones de compañías con un mayor margen de seguridad, premiando la paciencia a la hora de gestionar. Otro aspecto diferenciador es la gestión del riesgo. A través de las herramientas que otorgan los derivados, se busca reducir el drawdown - caídas desde el punto más alto al más bajo - en momentos de estrés para hacer de esta forma más sencillo y llevadero el camino de los partícipes. La búsqueda se dirige hacia las compañías que cuentan con un historial de generación de caja elevado, altos retornos sobre las inversiones y ventajas competitivas sost...Leer Más

Icaria Capital Dinámico FI


Rentabilidad Anualizada
2,02%
Rentabilidad 2020
1,16%

VALOR LIQUIDATIVO
51,44
CAMBIO DEL DIA
0,35%

2019
5,98%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
2,87%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,01%
3 Meses
1,16%
6 Meses
1,96%
1 Año
3,02%
Valores a fecha 12-02-2020

Evolución del valor liquidativo

48495051octubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-1.0-0.50.00.51.0
Icaria Capital Dinámico FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • S&P 500 Mini Index22,33 %
  • DAX INDEX20,78 %
  • EXANE FUND 1-CERES FUND-A3,75 %
  • BON MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375% 23-05-20222,66 %
  • BON BACR 6 14-01-20212,64 %
  • BON MTNA3 09-04-20212,63 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Financiera 14,42%
Fondos 8,80%
Consumo cíclico 5,97%
Materias primas 5,25%
Industrial 5,13%
Consumo no cíclico 4,58%
Telecomunicaciones 3,23%
Tecnología 2,63%
ENUM_IND_ 0,35%
Energía 0,26%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 26,21%
Alemania 26,10%
Reino Unido 12,00%
España 10,37%
Luxemburgo 6,38%
Francia 3,27%
Suecia 2,61%
Irlanda 2,56%
Países Bajos 2,50%
Guernsey 0,71%
Otros 7,30%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV14-09-2018
  • Registro CNMV5294
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0147474003
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,20
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores de Icaria Capital Dinámico FI

Carlos Santiso Pombo

Gestor | Esfera Capital Gestión

Economista, nº2 de la XXIV Promoción del Master en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB. Programa sobre International Finance en la London School of Economics, y Master en Economía Austriaca y Valoración Avanzada de Empresas por OMMA. Ha trabajado en la City londinense para una empresa de trading algorítmico con índices, acciones y divisas. Posteriormente lo hizo en Optima como Gestor de Patrimonios, llevando a cabo la Planificación Patrimonial y Gestión de Carteras de particulares y grandes cuentas. En Alpha Plus SGIIC trabajó como gestor y analista de carteras de fondos. Continúa su carrera como Director de Inversiones Financieras en Asteriscos & Disashop, dirigiendo el equipo que gestiona el capital del grupo, el cual factura más de 500 millones.

Documentación

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