Icaria Capital Dinámico FI

Filosofía de inversión

El proceso de inversión del fondo se focaliza en la búsqueda de compañías infravaloradas a través del análisis y la modelización de empresas. Se buscan negocios a un precio más bajo que su valor intrínseco. Esta filosofía de inversión está muy extendida en España. El punto diferencial de Icaria Capital Dinámico FI con respecto a otros fondos es la utilización de opciones para ello, tanto para generar rentabilidad como para gestionar los riesgos. Esta combinación de valoración de empresas y opciones financieras permite comprar participaciones de compañías con un mayor margen de seguridad, premiando la paciencia a la hora de gestionar. Otro aspecto diferenciador es la gestión del riesgo. A través de las herramientas que otorgan los derivados, se busca reducir el drawdown - caídas desde el punto más alto al más bajo - en momentos de estrés para hacer de esta forma más sencillo y llevadero el camino de los partícipes. La búsqueda se dirige hacia las compañías que cuentan con un historial de generación de caja elevado, altos retornos sobre las inversiones y ventajas competitivas sost...Leer Más

Icaria Capital Dinámico FI


Rentabilidad Anualizada
-10,90%
Rentabilidad 2020
-17,59%

VALOR LIQUIDATIVO
41,90
CAMBIO DEL DIA
2,34%

2019
5,98%
RIESGO
1 2 3 4 5 67
Desde creación
-16,20%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-15,86%
3 Meses
-17,71%
6 Meses
-17,82%
1 Año
-16,38%
Valores a fecha 26-03-2020

Evolución del valor liquidativo

404550octubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

Esfera Capital Gestión

Compartimos con vosotros la hoja informativa/factsheet de nuestro fondo Icaria Capital Dinámico FI, correspondiente a abril de 2019.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-6-5-4-3-2-10
Icaria Capital Dinámico FI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • DAX INDEX22,27 %
  • S&P 500 Mini Index17,09 %
  • DJ EURO STOXX507,45 %
  • SPDR S&P 5006,81 %
  • BON NDASS 4 29-03-20215,68 %
  • EXANE FUND 1-CERES FUND-A3,91 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Financiera 18,08%
Fondos 9,29%
Consumo cíclico 8,65%
Industrial 8,25%
ENUM_IND_ 8,05%
Consumo no cíclico 5,51%
Materias primas 4,32%
Tecnología 3,02%
Telecomunicaciones 2,38%
Energía 0,20%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania 26,60%
Estados Unidos de América 24,44%
España 8,68%
ENUM_21192_ 8,05%
Reino Unido 7,60%
Europa 7,45%
Luxemburgo 6,70%
Francia 6,01%
Finlandia 5,68%
Países Bajos 2,85%
Otros -4,06%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV14-09-2018
  • Registro CNMV5294
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0147474003
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,20
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo7

Gestores de Icaria Capital Dinámico FI

Carlos Santiso Pombo

Gestor | Esfera Capital Gestión

Economista, nº2 de la XXIV Promoción del Master en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB. Programa sobre International Finance en la London School of Economics, y Master en Economía Austriaca y Valoración Avanzada de Empresas por OMMA. Ha trabajado en la City londinense para una empresa de trading algorítmico con índices, acciones y divisas. Posteriormente lo hizo en Optima como Gestor de Patrimonios, llevando a cabo la Planificación Patrimonial y Gestión de Carteras de particulares y grandes cuentas. En Alpha Plus SGIIC trabajó como gestor y analista de carteras de fondos. Continúa su carrera como Director de Inversiones Financieras en Asteriscos & Disashop, dirigiendo el equipo que gestiona el capital del grupo, el cual factura más de 500 millones.

Documentación

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