Impassive Wealth FI

Filosofía de inversión

Impassive Wealth invierte al menos el 50 % de su cartera en ACTIVOS PERMANENTES, que son los activos necesarios para poseer el mundo, es decir, para lograr una exposición global, no solo al mercado de valores sino a otros activos como los REITS, el oro, las mineras y las materias primas. Otra parte de la cartera del fondo se invierte en los ACTIVOS TEMPORALES, que a diferencia de los permanentes, no se compran para tenerlos siempre en cartera, sino que se van rotando siguiendo una estrategia de momentum. El conjunto de los activos se gestionan con un sistema matemático propio, con el objetivo de reducir la volatilidad del mercado, disminuir sus caídas máximas y obtener una rentabilidad satisfactoria.

Impassive Wealth FI


Rentabilidad Anualizada
8,14%
Rentabilidad 2020
2,43%

VALOR LIQUIDATIVO
111,06
CAMBIO DEL DIA
0,57%

2019
19,33%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
11,06%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
3,10%
3 Meses
6,37%
6 Meses
7,72%
1 Año
18,80%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

9095100105110octubre2019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS051015
Impassive Wealth FI
75% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD + 25% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Ind

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • SPDR S+P 500 LW VOL.USD10,26 %
  • VANECK MORNINGST US WIDE MOAT UCITS ETF7,24 %
  • INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 LOW VOLAT6,97 %
  • SPDR B.B.0-3Y.E.C.B.UETF6,77 %
  • ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST6,58 %
  • AMUNDI MSCI EM DR4,97 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 92,04%
Consumo cíclico 1,08%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Irlanda 46,60%
Estados Unidos de América 21,65%
Luxemburgo 19,61%
Alemania 3,14%
Países Bajos 1,08%
Francia 1,03%
Otros 6,88%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV14-09-2018
  • Registro CNMV5295
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0147897005
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,60
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Gestores de Impassive Wealth FI

Juan Manuel Rodríguez Pérez

Juan Manuel Rodríguez Pérez

Gestor | Esfera Capital Gestión

Arquitecto especialista en el cálculo de estructuras, Juan Manuel es el autor del “algoritmo impasible” un método matemático de gestión de activos financieros, como resultado de años de formación en el sector bursátil, por el interés en la inversión pasiva y por la investigación matemática de la rentabilidad de las inversiones. Es co-fundador de una web de divulgación de temas económicos junto con Juan R. Cogollos al que conoció cursando el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA.

Documentación

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