Mixed Conservative FI

Filosofía de inversión

El fondo invierte en la renta variable, con máximo del 10 % de la exposición total en emisores y mercados de la zona Euro, de cualquier capitalización bursátil, y en la renta fija pública o privada de emisores y mercados de la zona Euro, y de forma minoritaria, de otros países de la OCDE, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido. La renta fija en la que se invierte al menos debe tener una calidad crediticia media, aunque hasta un 50 % de la exposición total podrían ser activos de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será de tres años. Se puede invertir más del 35 % en valores de un estado de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una entidad local, los organismos internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. El fondo puede operar en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de la exposición al riesgo de mercado mediante derivados es el importe del patrimonio neto. Se puede invertir hasta un máximo del 10 % en a...Leer Más

Mixed Conservative FI


Rentabilidad Anualizada
0,80%
Rentabilidad 2020
-0,62%

VALOR LIQUIDATIVO
10,54
CAMBIO DEL DIA
-0,02%

2019
0,84%
RIESGO
1 23 4 5 6 7
Desde creación
5,63%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-0,49%
3 Meses
-0,10%
6 Meses
0,34%
1 Año
0,06%
Valores a fecha 16-01-2020

Evolución del valor liquidativo

10.010.210.410.610.82014201520162017201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS024681012
Mixed Conservative FI
50% ESTX 50 PR.EUR + 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Statistic Inde

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • BON SAUDACOR FLOT 29-06-202120,76 %
  • BON IJSS 2.75 15-07-202210,39 %
  • BON HMR 6 06-02-20190,00 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 20,76%
Financiera 10,39%
Consumo cíclico 0,00%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Portugal 20,76%
Suecia 10,39%
España 0,00%
Otros 68,86%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaCecabank S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV15-02-2013
  • Registro CNMV4557
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0105235008
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,10
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,08
  • DivisaEUR
  • Riesgo3

Gestores de Mixed Conservative FI

Ferrán Casarramona Flaquer

Ferrán Casarramona Flaquer

Director de inversiones | Esfera Capital Gestión

Ferran Casarramona ocupa el cargo de director de inversiones en Esfera Capital Gestión SGIIC. Ha participado en el desarrollo de proyectos de software relacionados con la operativa en bolsa, la gestión de inversiones y el trading algorítmico. Su carrera profesional empezó en Grifols desarrollando software de control de robots de análisis de sangre. Es un gran aficionado a la astronomía.

Documentación

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