Patrimony Fund FI

Filosofía de inversión

El principal objetivo del fondo es la capitalización a largo plazo del patrimonio, pero priorizando la necesidad de proteger el capital ante eventuales entornos hostiles. Esta circunstancia permite tener por sistema una volatilidad inferior al mercado. La filosofía de inversión del fondo se basa en el análisis integral, que combina tanto parámetros fundamentales como técnicos. En primer lugar, la estrategia se centra en el estudio exhaustivo de la hoja de balance de cada compañía para determinar la robustez de cada activo, y, adicionalmente, se evalúan las expectativas de los analistas para cribar los valores más relevantes. A continuación, se trabaja con herramientas técnicas y de sentimiento inversor para enfocar el mercado desde un punto de vista conductual, aprovechando tendencias, al tiempo que se reduce el nivel del riesgo monetario. Elaborados algoritmos matemáticos permiten descubrir patrones de un amplio número de activos. El escrutinio manual, basado en una extensa experiencia inversora, permite capitalizar las tendencias adecuadas y determinar el market timing para obte...Leer Más

Patrimony Fund FI


Rentabilidad Anualizada
-0,89%
Rentabilidad 2020
1,46%

VALOR LIQUIDATIVO
97,34
CAMBIO DEL DIA
0,63%

2019
-1,03%
RIESGO
1 2 34 5 6 7
Desde creación
-2,66%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
1,80%
3 Meses
4,93%
6 Meses
2,66%
1 Año
0,01%
Valores a fecha 17-01-2020

Evolución del valor liquidativo

9095100201820192020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Participación en la IV edición del Día de la Inversión de Capital Radio

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-10123
Patrimony Fund FI

Valores a fecha 12/31/2019

PRINCIPALES POSICIONES

  • NASDAQ INDEX10,65 %
  • SWISS MARKET INDEX9,44 %
  • STXE 600 PR.EUR7,06 %
  • DOW JONES AVG INDEX6,20 %
  • EUR-USD6,13 %
  • BANKINTER4,52 %

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Consumo no cíclico 12,35%
Financiera 7,70%
Industrial 7,49%
Tecnología 3,94%
Consumo cíclico 3,77%
Fondos 3,53%
Materias primas 2,92%
Energía 2,42%
Telecomunicaciones 2,13%

Valores a fecha 12/31/2019

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Estados Unidos de América 25,96%
España 24,94%
Suiza 10,67%
Francia 5,16%
Japón 4,34%
Reino Unido 4,32%
Luxemburgo 3,82%
Alemania 3,37%
Irlanda 1,66%
Europa -0,21%
Otros 15,97%

Valores a fecha 12/31/2019

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaBanco Inversis SA
  • FECHA DE REGISTRO CNMV13-01-2017
  • Registro CNMV5104
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0168791004
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio1,35
  • Comisión sobre resultados9,00
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo4

Asesores de Patrimony Fund FI

Ágora Asesores Financieros EAF

Ágora Asesores Financieros EAF

Asesor | ECG

Ágora Asesores Financieros EAF proporciona servicios de asesoramiento integral a medida tanto a clientes minoristas como institucionales. La compañía es pionera en la metodología de análisis integral, combinando estrategias técnicas, fundamentales y algorítmicas para trabajar el mercado de una forma mucho más completa. El equipo directivo de Ágora mantiene el compromiso de invertir su propio capital con el de sus clientes; ganando y, cuando toca, perdiendo juntos.

Documentación

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