River Patrimonio FI

Filosofía de inversión

River Patrimonio es un fondo de inversión todo en uno de perfil equilibrado, diseñado para sobrevivir a todo tipo de escenarios económicos y entornos de mercado. River utiliza un modelo de gestión sistemático simple pero sofisticado, que diversifica a través de activos globales (renta variable, renta fija, mercado inmobiliario y oro), estrategias de gestión (buy & hold y momentum/trend) y técnicas de ajuste de posiciones. Todo esto con el objetivo de ofrecer al inversor una solución de inversión equilibrada más sólida que la típica combinación de renta variable y renta fija. Un fondo todo terreno con el objetivo de participar y proteger.

River Patrimonio FI


Rentabilidad Anualizada
16,67%
Rentabilidad 2020
5,41%

VALOR LIQUIDATIVO
121,54
CAMBIO DEL DIA
0,48%

2019
17,78%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
21,54%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
4,46%
3 Meses
6,71%
6 Meses
9,47%
1 Año
18,60%
Valores a fecha 13-02-2020

Evolución del valor liquidativo

1001051101151202019abriljuliooctubre2020

Noticias

Esfera Capital Gestión

Tenemos el placer de compartir con vosotros la ficha de River Patrimonio FI, correspondiente al mes de enero.

Esfera Capital Gestión

Seguimos la conversación con Rafael Ortega de River Patrimonio. Desgranamos la inversión en oro y hablamos de otros temas relacionados con la inversión.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS051015
River Patrimonio FI

Valores a fecha 1/31/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • BON T 4.5 15-02-20369,60 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU9,29 %
  • BON DBR 4.75 04-07-20348,38 %
  • HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ7,91 %
  • ISHARES EDG MSCI WL QU FAC UCITS ETF ACC7,12 %
  • AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD6,84 %

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 71,34%
Estatal 17,99%
Materias primas 5,04%

Valores a fecha 1/31/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania 38,52%
Irlanda 30,17%
Estados Unidos de América 14,88%
Luxemburgo 6,84%
Canadá 3,96%
Otros 5,63%

Valores a fecha 1/31/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV08-11-2018
  • Registro CNMV5314
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0173985005
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,90
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Gestores de River Patrimonio FI

Rafael Ortega Salvador

Gestor | Esfera Capital Gestión

Rafael es Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Antes de gestionar River Patrimonio ha sido asesor patrimonial de varios grupos familiares que actualmente invierten una parte importante de su capital en él y dirigido varios proyectos empresariales en el sector farmacéutico con los que sigue vinculado.

Documentación

No hay documentación disponible para este fondo en estos momentos.