River Patrimonio FI

Filosofía de inversión

River Patrimonio es un fondo de inversión todo en uno de perfil equilibrado, diseñado para sobrevivir a todo tipo de escenarios económicos y entornos de mercado. River utiliza un modelo de gestión sistemático simple pero sofisticado, que diversifica a través de activos globales (renta variable, renta fija, mercado inmobiliario y oro), estrategias de gestión (buy & hold y momentum/trend) y técnicas de ajuste de posiciones. Todo esto con el objetivo de ofrecer al inversor una solución de inversión equilibrada más sólida que la típica combinación de renta variable y renta fija. Un fondo todo terreno con el objetivo de participar y proteger.

River Patrimonio FI


Rentabilidad Anualizada
3,23%
Rentabilidad 2020
-9,39%

VALOR LIQUIDATIVO
104,48
CAMBIO DEL DIA
0,66%

2019
17,78%
RIESGO
1 2 3 45 6 7
Desde creación
4,48%
Ficha MorningStar
MorningStar

1 Mes
-12,67%
3 Meses
-9,30%
6 Meses
-9,04%
1 Año
-0,64%
Valores a fecha 26-03-2020

Evolución del valor liquidativo

1001051101151202019abriljuliooctubre2020

Noticias

Rafael Ortega Salvador

Diecisiete meses en los mercados y en este periodo nuestro fondo, River Patrimonio, ha registrado una rentabilidad de un 3,3%, mientras que la media de resultados de los fondos de su categoría ha sido

Esfera Capital Gestión

Esta semana quedamos con Rafael Ortega, que se encuentra en Perú, a 9.123 km de España. El gestor del fondo River Patrimonio es un apasionado del yoga y el fútbol. Descúbrele en esta entrevista.

RENTABILIDAD

20201 MES3 MESES6 MESES1 AÑO3 AÑOS-4-202468
River Patrimonio FI

Valores a fecha 2/29/2020

PRINCIPALES POSICIONES

  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU9,81 %
  • BON T 4.5 15-02-20369,79 %
  • HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ9,44 %
  • BON DBR 4.75 04-07-20348,42 %
  • ETFS Physical Swiss Gold Securities6,69 %
  • ISHARES EDG MSCI WL QU FAC UCITS ETF ACC6,38 %

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Fondos 68,80%
Estatal 18,20%
Materias primas 5,33%

Valores a fecha 2/29/2020

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Alemania 39,29%
Irlanda 27,84%
Estados Unidos de América 14,75%
Luxemburgo 6,21%
Canadá 4,24%
Otros 7,67%

Valores a fecha 2/29/2020

INFORMACIÓN GENERAL

  • Sociedad GestoraEsfera Capital Gestión SGIIC
  • Sociedad DepositariaSantander Securities Services S.A.
  • FECHA DE REGISTRO CNMV08-11-2018
  • Registro CNMV5314
  • País de RegistroSpain
  • Código ISINES0173985005
  • Cálculo valor liquidativoDIARIO
  • Comisión sobre patrimonio0,90
  • Comisión sobre resultados-
  • Comisión Depositaria0,10
  • DivisaEUR
  • Riesgo5

Gestores de River Patrimonio FI

Rafael Ortega Salvador

Gestor | Esfera Capital Gestión

Rafael es Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Antes de gestionar River Patrimonio ha sido asesor patrimonial de varios grupos familiares que actualmente invierten una parte importante de su capital en él y dirigido varios proyectos empresariales en el sector farmacéutico con los que sigue vinculado.

Documentación

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