ADMINISTRACIÓN DE IICs

Ofrecemos soluciones a medida para entidades que desean externalizar la administración de sus IIC.

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Administración de IICs

Nuestro servicio incluye personal especializado y herramientas de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, facilitando la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios.

SERVICIOS INCLUIDOS

Herramientas y personal especializado.

Captura y control de precios de mercado.

Contabilidad del vehículo.

Cálculo diario del valor liquidativo.

Reconciliación de las posiciones y efectivo.

Gestión de la información requerida por las autoridades.

Gestión de los hechos relevantes de la IIC.

Preparación conjunta de las cuentas anuales.

Anuncios y publicaciones.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

  • Mantenimiento del registro de partícipes.
  • Contabilización de operaciones de partícipes.
  • Gestión de ficheros de traspasos SCNE.
  • Gestión de ficheros de comercializadores.
  • Generación de confirmación de operaciones de partícipes.
  • Generación de información trimestral y anual a partícipes.
  • Legalización de libros oficiales en el Registro Mercantil.
  • Cumplimentación del informe de participaciones significativas.
  • Tratamiento operativo de testamentarías, disoluciones y resto de operativa legal.

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Para obtener más información puedes contactar con nuestro servicio de soporte llamando al teléfono (+34) 91 825 53 33, enviando un correo electrónico a soporte@esferacapital.es o completando el siguiente formulario.