ADMINISTRACIÓN DE IICs

Ofrecemos soluciones a medida para entidades que desean externalizar la administración de sus IIC.

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Administración de IICs

Nuestro servicio incluye personal especializado y herramientas de apoyo a la actividad diaria de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, facilitando la planificación y el control de la operativa, contabilización, valoración y explotación de las carteras de valores mobiliarios.

SERVICIOS INCLUIDOS

Herramientas y personal especializado.

Herramientas y personal especializado.

Captura y control de precios de mercado.

Captura y control de precios de mercado.

Contabilidad del vehículo.

Contabilidad del vehículo.

Cálculo diario del valor liquidativo

Cálculo diario del valor liquidativo.

Reconciliación de las posiciones y efectivo.

Reconciliación de las posiciones y efectivo.

Gestión de la información requerida por las autoridades.

Gestión de la información requerida por las autoridades.

Gestión de los hechos relevantes de la IIC.

Gestión de los hechos relevantes de la IIC.

Preparación conjunta de las cuentas anuales.

Preparación conjunta de las cuentas anuales.

Anuncios y publicaciones.

Anuncios y publicaciones.

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS

  • Mantenimiento del registro de partícipes.
  • Contabilización de operaciones de partícipes.
  • Gestión de ficheros de traspasos SCNE.
  • Gestión de ficheros de comercializadores.
  • Generación de confirmación de operaciones de partícipes.
  • Generación de información trimestral y anual a partícipes.
  • Legalización de libros oficiales en el Registro Mercantil.
  • Cumplimentación del informe de participaciones significativas.
  • Tratamiento operativo de testamentarías, disoluciones y resto de operativa legal.

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Para obtener más información puedes contactar con nuestro servicio de soporte llamando al teléfono (+34) 91 825 53 33, enviando un correo electrónico a soporte@esferacapital.es o completando el siguiente formulario.