OPENFUND

La suma de tu talento y nuestra experiencia convertirá tu apuesta en un proyecto ganador.

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Por qué elegir Openfund

El principal objetivo de Openfund es la prestación de servicios a profesionales del sector financiero, proveyéndoles de la infraestructura de tecnología, comercialización y marketing necesarias para crecer en un proyecto de gestión integrador.

TRÁMITES IICs

Constitución, traslado o fusión de IIC sin coste*.

AMPLIA EXPERIENCIA

Amplia experiencia en fusiones entre SICAVs y Fondos de Inversión.

COMERCIALIZACIÓN

Comercialización a través de nuestra red de agentes, redes de distribución y acuerdos con terceras entidades.

HERRAMIENTAS PARA IIC

Herramientas específicas para IIC que invierten con algoritmos matemáticos de trading.

SUPERVISIÓN

Supervisión de coeficientes de inversión y de riesgos.

FORMACIÓN INTERNA

Formación interna en el área de cumplimiento normativo y de gestión de coeficientes de inversión.

INFORMES DIARIOS

Informe diario de IIC a disposición del gestor: valor liquidativo, rentabilidad diaria y mensual, patrimonio, comisiones, etc.

MULTIPLATAFORMA

Operativa de IIC multiplataforma: Terminal Profesional Visual Chart, Broker Online, App Móvil y Mesa de Operadores.

MARKETING

Plan de marketing online y offline para potenciar la visibilidad de la IIC.

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO

Rapidez en la puesta en marcha del proyecto por la optimización del proceso de constitución de IIC.

GESTIÓN DEL RIESGO

Gestión del riesgo con la metodología del VaR absoluto que permite la exposición a productos derivados con un apalancamiento del 500%.

VARIOS DEPOSITARIOS

Trabajamos con varios depositarios: Banco Santander, Bankinter, Banco Inversis y Cecabank.

Qué incluye Openfund

ARQUITECTURA ABIERTA


En Esfera Capital Gestión apostamos por nuevos proyectos. Si sueñas con desarrollar tu potencial en el sector financiero, te ofrecemos la posibilidad de llevarlo a cabo de una manera profesional e inmediata. Nuestro equipo te respaldará de forma integral, aportando todo nuestro conocimiento y un completo asesoramiento antes, durante y después de la puesta en marcha del proyecto.

Plataformas de intermediación, custodia
y administración.

Información, herramientas de soporte,
reporting y marketing.

Radar, análisis de fondos y soluciones
de inversión.


HIGH TECH


Nuestro servicio incluye una gran variedad de plataformas de intermediación para operar en el mercado. La operativa en todas las plataformas se sincroniza en tiempo real. Puedes modificar órdenes, ver saldos y cerrar posiciones indistintamente desde el broker online de Esfera Capital, el terminal Visual Chart y la App móvil.

Conoce todas nuestras plataformas >

ACCESO COMPLETO A LA INFORMACIÓN


Diariamente la gestora elabora y remite un informe que contiene toda la información relevante de la IIC: valor liquidativo, rentabilidad diaria y mensual, distribución de patrimonio, estado de variación patrimonial, detalle de variación patrimonial, posiciones en cartera, operaciones del día, comisiones, etc.

ADMINISTRACIÓN


Nuestro servicio de administración incluye:

  • Herramientas y personal especializado para la administración de la IIC.
  • Captura y control de precios de mercado.
  • Cálculo diario del valor liquidativo.
  • Reconciliación de las posiciones y efectivo con el banco depositario.
  • Preparación y presentación de la información periódica ante las autoridades.
  • Preparación de la información adicional solicitada por las autoridades.
  • Colaboración con los auditores en la preparación de las cuentas anuales.
  • Preparación y presentación de los hechos relevantes de la IIC.
  • Publicación de anuncios en nuestra página web, con plena validez legal.

Otros servicios incluidos:

  • Mantenimiento del registro de partícipes.
  • Contabilización de operaciones de partícipes.
  • Gestión de ficheros de traspasos SCNE.
  • Conciliación mensual de posiciones de partícipes con comercializadores.
  • Gestión de ficheros de comercializadores.
  • Generación de confirmación de operaciones de partícipes.
  • Generación de información trimestral y anual a partícipes.
  • Legalización de libros oficiales en el Registro Mercantil.
  • Cumplimentación del informe de participaciones significativas.
  • Tratamiento operativo de testamentarías, disoluciones, etc.

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

El plan de marketing de la IIC se integra en la estrategia global de la gestora. Su posicionamiento se apoya en acciones social media, campañas de e-mail marketing, campañas publicitarias offline y online y la propia distribución del vehículo.

  • Social Media: Generación de contenido en las redes sociales. Seguimiento y optimización de los principales indicadores de rendimiento.
  • E-mail Marketing: Producción, diseño y envío masivo de e-mails para captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes. Análisis de los resultados.
  • Campañas Online – Offline: Publicidad en medios especializados, patrocinio de eventos, campañas en las redes sociales y buscadores.
  • Red comercial de Esfera Capital: Comercialización a través de nuestra red de agentes.
  • Redes de distribución: Comercialización a través de las principales redes de distribución y acuerdos con terceras entidades.

MEDICIÓN Y CONTROL

Durante los últimos 20 años, hemos desarrollado sofisticadas herramientas encaminadas a la cobertura de los servicios de gestión del riesgo, cumplimiento normativo, auditoría interna, tratamiento avanzado de riesgo de mercado y control de operaciones personales y vinculadas.

Nuestro servicio de medición y control incluye:

  • Control de la adecuación de la vocación inversora y perfil de riesgo de la IIC.
  • Control del cumplimiento de los límites operativos y de riesgo establecidos y la situación del consumo de los mismos.
  • Ejecución de procedimientos necesarios para la comercialización de la IIC.
  • Control del cumplimiento de las normas generales de conducta en los mercados de valores.
  • Gestión de posibles incidencias.
  • Recomendaciones y sugerencias para subsanar incidencias surgidas en el desarrollo de la actividad y eliminar posibles focos de riesgos.

Contacta con nosotros

Para obtener más información puedes contactar con nuestro servicio de soporte llamando al teléfono (+34) 91 825 53 33, enviando un correo electrónico a soporte@esferacapital.es o completando el siguiente formulario.

Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) con el número 252.
La operativa en Opciones, Futuros y CFDs requiere conocimientos, buen juicio y una vigilancia constante de la posición. Estos instrumentos comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente.
Un beneficio puede convertirse rápidamente en pérdida como consecuencia de variaciones en el precio.
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